GENOMTEC S.A. - Przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec® ID oraz zawarcie umów pożyczek w związku z finansowaniem przyspieszenia działań projektowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-24

Skrócona nazwa emitenta

GENOMTEC S.A.

Temat

Przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec® ID oraz zawarcie umów pożyczek w związku z finansowaniem przyspieszenia działań projektowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”; „Pożyczkobiorca”) informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r. zawarł umowy pożyczek z prawem do objęcia akcji z osobami fizycznymi („Pożyczkodawcy”). Na mocy ww. umów Spółka pozyskała łącznie 2,9 mln zł na realizację strategii Spółki w zakresie przyspieszenia komercjalizacji platformy Genomtec® ID. Pożyczki mogą być spłacone w następujący sposób: • w formie spłaty pieniężnej w terminie spłaty do 31 grudnia 2022 r., przy czym termin zwrotu pożyczki zastrzeżony jest na korzyść Pożyczkobiorcy tj. przysługuje mu prawo wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczek • w formie objęcia akcji nowej emisji Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawców („Prawo do Objęcia Akcji”). Spłata pożyczki w drodze Prawa do Objęcia Akcji jest prawem Pożyczkobiorcy, tj. Spółce przysługuje prawo spłaty pożyczki w ramach Prawa do Objęcia Akcji i w przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa, Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zobowiązują się do przeprowadzenia spłaty w formie Prawa do Objęcia Akcji. W ramach Prawa do Objęcia Akcji Pożyczkodawcy będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji Spółki, która zostanie obliczona jako iloraz: (a) wpłaconej a niezwróconej kwoty Pożyczki wraz z odsetkami należnymi oraz (b) ceny emisyjnej obliczonej jako średniej ceny akcji Genomtec na rynku NewConnect ważonej wolumenem za ostatnie 3 miesiące od daty zawarcia umowy pożyczki, pomniejszonej o 20%. Analiza możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec® ID, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. wykazała, że z uwagi na opóźnienie w implementacji regulacji IVD (IVDR) potwierdzonej rezolucją Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej (COM(2021)0627 – C9-0381/2021 – 2021/0323(COD)), optymalnym momentem wejścia na rynek z rozwiązaniem Genomtec® ID będzie pierwsza połowa przyszłego roku, co stanowi przyspieszenie w stosunku do dotychczasowo zakomunikowanego planu. Jest to możliwe przy wykorzystaniu przepisów umożliwiających certyfikację urządzenia na bazie aktualnie obowiązującej dyrektywy (dyrektywy IVDD a nie IVDR jak planowano wcześniej) a co za tym idzie szybsze osiąganie przychodów ze sprzedaży. Certyfikacja IVDR będzie przeprowadzona w późniejszym czasie po wprowadzeniu Genomtec® ID na rynek. Wspomniane działania mają przyśpieszyć wzrost skali działania Spółki, przy wykorzystaniu uwarunkowań rynkowych, prawnych i know-how Spółki. Zapewnienie środków wspierających przyśpieszoną komercjalizację flagowego rozwiązania Spółki, platformy Genomtec ID jest istotnym zdarzeniem dla działalności Spółki i w ocenie Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GENOMTEC S.A. 750 Biotechnologia

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-066 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stabłowicka 147

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.genomtec.com

(e-mail) (www)

8992809452 365935587

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-24 Michal Wachowski Czlonek Zarzadu Michal Wachowski