PKP CARGO S.A. - formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport roczny SRR 2020

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie zł

data przekazania: 2021-03-31

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Transport

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] pkpcargo.com

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

259400CXXTS5M4SKB438 0000027702

(LEI) (KRS)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR

2020 2020

Przychody z działalności operacyjnej 4 235,90 4 865,50 946,70 1 131,00

Zysk / strata na działalności operacyjnej -186,40 143,40 -41,70 33,30

Zysk / strata przed opodatkowaniem -266,90 73,50 -59,70 17,10

Zysk / strata netto -224,30 36,00 -50,10 8,40

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -279,50 4,20 -62,50 1,00

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00 44 786 917,00

Zysk / strata na akcję (zł/EUR) -5,01 0,80 -1,12 0,19

Zysk / strata rozwodniony na akcję (zł/EUR) -5,01 0,80 -1,12 0,19

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 553,10 806,50 123,60 187,50

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -655,10 -814,80 -146,40 -189,40

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -145,90 111,40 -32,60 25,90

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -247,90 103,10 -55,40 24,00

Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - stan na dzień 31 grudnia

Aktywa trwałe 6 397,40 6 503,80 1 386,30 1 527,30

Aktywa obrotowe 1 149,30 1 487,50 249,10 349,30

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 12,70 0,00 2,70 0,00

Kapitał zakładowy 2 239,30 2 239,30 485,20 525,80

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 143,80 3 423,30 681,20 803,90

Zobowiązania długoterminowe 3 029,50 3 115,90 656,50 731,70

Zobowiązania krótkoterminowe 1 386,10 1 452,10 300,40 341,00

Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln. W okresach objętych Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2020 – 4,6148 PLN/EUR, 31.12.2019 - 4,2585 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2020 - 4,4742 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2019 - 4,3018 PLN/EUR.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

ListPrezesa.xhtml List Prezesa

ListPrezesa.xhtml.xades List Prezesa_podpis

SzB_Grupa_PKP_Cargo_2020.xhtml Sprawozdanie z badania

SzB_Grupa_PKP_Cargo_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania_podpis

ESEF_pkpcargosa_2020_12_31.zip Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

ESEF_pkpcargosa_2020_12_31.zip.xades Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_podpis

SprawozdanieZarzaduzDziałalnosciGRUPYzarok2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działaności

SprawozdanieZarzaduzDziałalnosciGRUPYzarok2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z Działaności_podpis

OswiadczenieZarzadudot.raportuskonsolidowanego.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań

OswiadczenieZarzadudot.raportuskonsolidowanego.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań_podpis

InformacjaZarzadudot.firmyaudytorskiej.xhtml Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej

InformacjaZarzadudot.firmyaudytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej_podpis

OswiadczenieRadyNadzorczejdot.KARN.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. KARN

OswiadczenieRadyNadzorczejdot.KARN.xhtml.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. KARN_podpis

OswiadczenieRNdot.ocenyskonsolidowanegoSF.xhtml Oświadczenie RN dot. oceny skonsolidowanego SF

OswiadczenieRNdot.ocenyskonsolidowanegoSF.xhtml.XAdES Oświadczenie RN dot. oceny skonsolidowanego SF_podpis

OswiadczenieRNdot.ocenysprawozdaniazdzialalnosci.xhtml Oświadczenie RN dot. oceny Sprawozdania z działalności

OswiadczenieRNdot.ocenysprawozdaniazdzialalnosci.xhtml.XAdES Oświadczenie RN dot. oceny Sprawozdania z działalności_podpis