DGAP-News: NAV der Heliad Equity Partners bleibt auf Rekordniveau von EUR 1,35

Publikacja: 14.06.2007 08:31

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges

14.06.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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++ Net Asset Value der Heliad Equity Partners bleibt im Mai auf

Rekordniveau von 1,35 Euro je Aktie

Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners blieb zum 31. Mai

2007 auf dem Rekordniveau von 1,35 Euro pro Aktie, das er erstmals im

Vormonat erreicht hatte. Damit liegt er weiterhin deutlich über dem

aktuellen Aktienkurs.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des

Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der

monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006.

Datum NAV Aktienkurs Prämie (+) /

Abschlag (-)

31.05.2007 1,35 1,19 -11,9%

30.04.2007 1,35 1,23 - 8,9%

31.03.2007 1,33 1,20 - 9,8%

28.02.2007 1,30 1,12 -13,8%

31.01.2007 1,31 1,21 - 7,6%

31.12.2006 1,29 1,21 - 6,2%

30.11.2006 1,24 1,24 + 0,0%

31.10.2006 1,28 1,29 + 0,8%

30.09.2006 1,28 1,29 + 0,8%

31.08.2006 1,27 1,22 - 3,9%

31.07.2006 1,27 1,21 - 4,7%

30.06.2006 1,18 1,27 + 7,6%

Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 70.000.000 ausstehenden

Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren

sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend

die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and

Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände.

Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values

bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf

Marktwerten. Der Net Asset Value der Heliad Equity Partners wird jeweils

zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

Kontakt:

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Alexander Mitsch

Chief Financial Officer

Tel.: +49(0)69 719 15 965 28

E-Mail: [email protected]

DGAP 14.06.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt am Main Deutschland

Telefon: +49 (0)69 719 15 965 0

Fax: +49(0)69 719 15 965 11

E-mail: [email protected]

www: www.heliad.de

ISIN: DE0006047293

WKN: 604729

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin-Bremen, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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