Według umów kredytowych stosunek zadłużenia netto do EBITDA nie powinien przekraczać wartości 2,5. Przekroczenie natomiast mogłoby spowodować konieczność spłaty kredytów. "Zgodnie z porozumieniem wielkością graniczną tego wskaźnika będzie dla najbliższego okresu sprawozdawczego wielkość 3" - napisano w komunikacie. TP SA poinformowała, że otrzymanie tej zgody oznacza, iż nie istnieje ryzyko, aby niespełnienie tego warunku mogło spowodować konieczność natychmiastowej spłaty zadłużenia o łącznej wartości na 31 grudnia 2001 roku 12.844.771 tys. zł. W opublikowanym w kwietniu raporcie rocznym audytujący spółkę Andersen napisał, że istnieje ryzyko, iż 30 czerwca 2002 roku TP SA będzie musiała natychmiast spłacić 12 mld 845 mln zł kredytów, z czego 12 mld 86 mln zł przypada na kredyt długoterminowy. Ostrzeżenie zarządu dotyczyło możliwości zwiększenia stosunku zadłużenia netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) o ponad 2,5, co spowodowałoby konieczność natychmiastowej spłaty kredytów. Wartość zadłużenia wobec dwóch banków: Deutsche Banku i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którymi TP SA zawarła porozumienie, wynosiła na koniec 2001 roku 2,6 mld zł. Na zamknięciu wtorkowej sesji kurs akcji TP SA, po wzroście o 1,1 proc., wyniósł 13,95 zł.
(PAP)
