MinFin sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,62 mld zł

Na czwartkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe zapadające w kwietniu 2013 r. serii PS0413 za 1.572,65 mln zł, w kwietniu 2014 r. serii PS0414 za 1.753,54 mln zł oraz w październiku 2019 r. serii DS1019 za 1.290,16 mln zł, odkupując papiery zapadające w listopadzie 2009 r. serii DS1109 za 285,74 mln zł, w styczniu 2010 r. serii DZ1010 o wartości 320,9 mln zł oraz w marcu 2010 r. serii PS0310 za 3.843,19 mln zł

Ministerstwo sprzedało obligacje PS0413 po cenie minimalnej 998,00-998,30 zł, a maksymalnej - 998,73-999,00 zł. Średnia rentowność sięgnęła 5,281-5,293%.

Obligacje PS0414 sprzedano po cenie minimalnej 999,50 zł, a maksymalnej - 999,50-1.000,10 zł. Średnia rentowność sięgnęła 5,736-5,749%.

Natomiast papiery DS1019 sprzedano po cenie minimalnej 950,00 zł, a maksymalnej - 950,00-950,90 zł. Średnia rentowność sięgnęła 6,176-6,182%.

Poprzednio przetarg zamiany obligacji zorganizowano w lipcu. Wówczas resort sprzedał papiery zapadające w październiku 2019 r. serii DS1019 za 1.982,72 mln zł, odkupując obligacje zapadające w lipcu 2009 r. serii OK0709 za 1.230,67 mln zł, w sierpniu 2009 r. serii DK0809 o wartości 271,56 mln zł oraz w listopadzie 2009 r. serii DS1109 za 407,41 mln zł. Natomiast na papiery zapadające w kwietniu 2014 r. serii PS0414 nie było chętnych.

Ministerstwo sprzedało wóczas obligacje DS1019 po cenie minimalnej 940,30 zł, a maksymalnej - 940,70-941,13 zł. Średnia rentowność sięgnęła 6,295-6,297%.

Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa.