Analitycy Vestor DM przypominają, że OT Logistics, specjalizująca się w transporcie śródlądowym, spedycji kolejowej i morskiej oraz usługach portowych grupa ogłosiła w ostatnich miesiącach dwie duże inwestycje w segmencie portowym. Chodzi o projekty, które zamierza realizować w chorwackiej Rijece i w Gdańsku. W ocenie analityków stwarzają one ogromny potencjał do rozwoju grupy kapitałowej po 2017 r.
Jednocześnie za rozczarowujące uznają skonsolidowane wyniki finansowe wypracowane w drugim kwartale tego roku. Analitycy Vestor DM podają, że znormalizowany zysk EBITDA oraz czysty zarobek były odpowiednio o 7 proc. i 55 proc. poniżej ich oczekiwań. Działo się tak głównie ze względu na słabszy wynik z działalności portowej. Gorsze rezultaty osiągał zwłaszcza port w Świnoujściu. To efekt niższych wolumenów przeładowywanego węgla i rudy żelaza. Z tego powodu Vestor DM obniżył nieznacznie, bo o 2 proc. prognozę zysku EBITDA grupy na lata 2015 i 2016. Według najnowszych prognoz będzie on wynosił w tym czasie odpowiednio 77 mln zł i 82,1 mln zł.
Z uwagi na nieznaczny spadek szacunków zysku EBITDA broker obniżył cenę docelową dla akcji OT Logistics z 341zł do 337 zł. Mimo to nadal jest ona o około 30 proc. powyżej obecnej wyceny rynkowej.
