Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla akcji producenta wyrobów z aluminium do "trzymaj". - W aktualizacji strategii do 2020 r. Kęty zakładają wzrost przychodów o 44 proc. dzięki sprzyjającemu rynkowi oraz inwestycjom w nowe moce. Przyjmują konserwatywnie, że marża EBIT spadnie o 2 punkty proc. do 11 proc., podczas gdy my, trochę bardziej optymistycznie, zakładamy normalizację na poziomie 12 proc. i wzrost EBIT do 405 mln zł w 2020 r. (+40 proc.). Uważamy, że dobre perspektywy, szybki wzrost i silny bilans (stopa dywidendy powyżej 5 proc.) są już w cenie, chociaż widzimy szanse na lepsze od prognoz wyniki oraz przejęcia w nowym segmencie – piszą w raporcie. W związku z tym obniżyli rekomendację do „trzymaj' z ceną docelową 455 zł.
Na środowej sesji za jedną akcję przedsiębiorstwa inwestorzy płacą 419,9 zł.
