W ocenie analityków spółki paliwowe w II kwartale tego roku pokażą jedną z najbardziej widocznych dynamik poprawy wyników na GPW.
"Marża modelowa Lotosu w rafinerii wzrosła r/r o 62% w USD i 101% w PLN, co pozwala bez problemu rekompensować słabszy wynik w upstreamie. Dodatkowo w takich warunkach spodziewamy się maksymalizacji przez spółkę przerobu. Uważamy, że oczyszczona EBITDA LIFO (raportowana dodatkowo zniekształcona in minus w 2Q14 przez odpis na Yme) może w 2Q15 ulec podwojeniu r/r i po 1H15 przekroczy 1,0 mld PLN" - czytamy w komunikacie.
Ekonomiści BDM podtrzymali opinię z marcowej rekomendacji, że spółka, mimo stale towarzyszących jej ryzyk (słaby bilans, niekończące się inwestycje generujące rozczarowujące zwroty), ma szanse dostarczyć nieco optymistycznych zaskoczeń w bieżącym roku.
Według prognoz analityków spółka wypracuje w bieżącym roku zysk netto w wysokości 532 mln zł przy przychodach wynoszących 23 888 mln zł. W przyszłym roku zysk ma się zwiększyć do 830 mln zł, a przychody wyniosą 25 120 mln zł.
