Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2026 roku Umowy Faktoringu odwrotnego NR 5963 zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank").
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na nabywaniu wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu sprzedaży towarów lub usług oraz dokonywaniu przez Bank zapłaty za nabyte wierzytelności na rzecz tych Dostawców.
Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN, EUR oraz USD.
Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 28 lipca 2028 roku.
W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu
Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w
formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu NR 5964, o którym Emitent informował w RB nr 11/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
- Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przy czym najwyższa suma
zabezpieczenia wynosi 24 000 000,00 PLN ( słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100)
- Hipoteka do kwoty 50 400 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy 00/100) na 1
miejscu na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna opisanej w KW nr
WA10/00010997/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólne zabezpieczenie z Umową o linię wielowalutową Nr 16638/24/M/04.
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400L3KBYEVNHEJF55
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża jednostka
 (wg NACE): G
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża grupa (wg NACE): G

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu
2026-07-31 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu