Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2026 roku Aneksu
do Umowy NR 16638/24/M/04 o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznaje Spółce globalny limit, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalnośc Emitenta w kwocie: 5 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 00/100) na okres od 2024-07-09 do 2026-08-07 oraz 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100)
na okres od 2026-08-08 do 2028-08-07.
W ramach globalnego limitu kredytowego w wysokości 15 000 000,00 PLN Bank udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
-kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 15 000 000,00 PLN
-kredyt w rachunku bieżącym w EUR do kwoty 3 000 000,00 EUR
Bank nie uruchomi więcej niż 14 882 955,00 PLN
-kredyt w rachunku bieżącym w USD do kwoty 3 400 000,00 USD
Bank nie uruchomi więcej niż 14 793 485,00 PLN
Łączna kwota środków z tytułu uruchamianych sublimitów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.
Oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego
dla waluty PLN WIBOR1M, dla waluty EUR EURIBOR 1M, dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:
- Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
- Zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przy czym najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 24 000 000,00 PLN ( słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony 00/100)
- Hipoteka do kwoty 50 400 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy 00/100)
na 1 miejscu na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna opisanej
w KW nr WA10/00010997/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zastaw rejestrowy wraz z hipoteką stanowią wspólne zabezpieczenie z Umowa faktoringu odwrotnego nr 5963.
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla tego rodzaju umów.
O zawarciu umowy Spółka informowała w RB nr 20/2024 z dnia 2024-07-30.

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400L3KBYEVNHEJF55
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża jednostka
 (wg NACE): G
259400L3KBYEVNHEJF55 Duża grupa (wg NACE): G

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu
2026-07-31 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu