Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie przez Termet S.A. aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2026 roku spółka zależna Emitenta, TERMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzicach ("Termet"), zawarła z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej działającym pod firmą Santander Bank Polska S.A.) ("Bank") Aneks nr 5 ("Aneks") do Umowy o MultiLinię nr K00849/22 z dnia 20 czerwca 2022 r., wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"). Na mocy Aneksu strony postanowiły w szczególności: podwyższyć łączną wysokość limitu MultiLinii, w ramach której Bank świadczy na rzecz Termet usługi w postaci kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw oraz gwarancji, z kwoty 12.000.000,00 PLN do kwoty 22.000.000,00 PLN; podwyższyć kwotę kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 12.000.000,00 PLN do łącznej wysokości 22.000.000,00 PLN, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w PLN i EUR; ustalić limit na akredytywy i gwarancje: po 5.000.000,00 PLN; wydłużyć Dzień Spłaty Kredytu do dnia 31 maja 2029 r.; ustalić oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (dla kwoty wykorzystanej w PLN) lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych (dla kwoty wykorzystanej w EUR), każdorazowo powiększonej o marżę Banku.

Katalog docelowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy, po zmianach wprowadzonych Aneksem, obejmuje: (i) hipotekę umowną do kwoty 33.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Termet; (ii) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków/budowli w kwocie 22.000.000,00 PLN; oraz (iii) weksel in blanco wystawiony przez Termet, pozostający w posiadaniu Banku.

Kredyt został udzielony jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Termet. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. Udostępnienie Termet Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Termet postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Termet.

Emitent wskazuje, że przedmiotowa umowa kredytowa (wraz z opisem dotychczasowych zabezpieczeń) była dotychczas ujawniana przez Emitenta w informacjach okresowych, w tym w sprawozdaniach Zarządu z działalności FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO, stanowiącym część skonsolidowanego raportu rocznego – w zestawieniu umów kredytowych/pożyczkowych zawartych przez Termet. Ze względu jednak na nową wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża grupa (wg NACE): G
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża jednostka
 (wg NACE): G

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Rafał Michalski Prezes Zarządu
2026-07-31 Olga Panek Wiceprezes Zarządu