Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-02
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-116 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŚWIĘTOKRZYSKA 36
(ulica) ( numer)
(22) 358-56-00 PLFIZ000604 poczta@pkotfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-03-31

Wartość aktywów

 247 366 682,85 306 612 375,27

Wartość aktywów netto

 194 271 244,49 194 337 480,40

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 138,94 136,36

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-02 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru