Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-26
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta, udzielenie poręczenia przez Emitenta oraz zmiana warunków zabezpieczenia wcześniejszej umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26.06.2026 r. spółka zależna Emitenta – OT Port Świnoujście S.A. (adres: 72-602 Świnoujście, ul. Bunkrowa 1, REGON: 810515378, NIP: 8550003580), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700026 („Spółka Zależna”), zawarła z DD Rail Properties a.s., spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą w Moravská Ostrava, przy ul. 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava, wpisaną do czeskiego rejestru handlowego pod numerem 17726263 („DD Rail”), umowę pożyczki („Pożyczka nr 2”), a Emitent zawarł z DD Rail umowę poręczenia („Umowa Poręczenia nr 2”) zabezpieczającą wierzytelności DD Rail wynikające z Pożyczki nr 2.

Na podstawie Pożyczki nr 2 DD Rail udzielił Spółce Zależnej pożyczki w kwocie 3.600.000 EUR. Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku, a w sytuacji zaistnienia Przypadku Naruszenia 15% w skali roku. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 30.06.2027 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w odniesieniu do umowy pożyczki zawartej w dniu 19.02.2026 r., („Pożyczka nr 1”), strony zawarły aneksy zmieniające zakres zabezpieczenia tej pożyczki, a także aneks nr 1 do Umowy Poręczenia z dnia 19.02.2026 r. („Umowa Poręczenia nr 1”), o których Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2026 z dnia 19.02.2026 r.

Zmiany obejmują w szczególności ustanowienie zastawów na wybranych aktywach Emitenta oraz Spółki Zależnej.

W dniu 26.06.2026 r. zostały też spełnione warunki zawieszające, od których była uzależniona wypłata środków z Pożyczki nr 2, w szczególności została zawarta Umowa Poręczenia nr 2 oraz podpisano umowy, na których mocy ustanowiono na wybranych ruchomościach Emitenta oraz Spółki Zależnej zastawy rejestrowe zabezpieczające roszczenia Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Pożyczki nr 1 i Umowy Pożyczki nr 2.

W ramach zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Pożyczki nr 2 i Umowy Poręczenia nr 2, Spółka Zależna oraz Emitent zobowiązani są złożyć oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki Pożyczki nr 2 oraz zmienionej Pożyczki nr 1 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju transakcji.

Emitent będzie informował o dalszych zdarzeniach dotyczących przedmiotu niniejszego raportu zgodnie z wymogami przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-26 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2026-06-26 Jakub Kudýn Członek Zarządu