Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- SSF GK PKP CARGO Q1 2026.pdfKwartalne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku
- Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO Q1 2026.pdfKwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku
- Pozostałe Informacje do Raportu Q1 2026.pdfPozostałe Informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2026 roku
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 924,7 | 939,6 | 218,0 | 224,5 | ||
| II. Zysk/strata na działalności operacyjnej | -39,2 | -20,4 | -9,2 | -4,9 | ||
| III. Zysk/strata przed opodatkowaniem | -55,1 | -56,7 | -13,0 | -13,5 | ||
| IV. Zysk/strata netto | -45,8 | -48,6 | -10,8 | -11,6 | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -50,8 | -49,3 | -12,0 | -11,8 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk/strata na akcję | -1,02 | -1,09 | -0,24 | -0,26 | ||
| IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję | -1,02 | -1,09 | -0,24 | -0,26 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52,2 | 90,8 | 12,3 | 21,7 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28,1 | -56,6 | -6,6 | -13,5 | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67,9 | -63,7 | -16,0 | -15,2 | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -43,8 | -29,5 | -10,3 | -7,0 | ||
| XIV. | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 4 759,1 | 4 912,0 | 1 109,5 | 1 162,1 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 225,6 | 1 226,3 | 285,7 | 290,1 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 158,5 | 113,9 | 37,0 | 26,9 | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 44,8 | 44,8 | 10,4 | 10,6 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 725,7 | 776,5 | 169,2 | 183,7 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 1 774,4 | 1 916,1 | 413,7 | 453,3 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 643,1 | 3 559,6 | 849,3 | 842,2 | ||
| PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 657,5 | 677,2 | 155,0 | 161,8 | ||
| XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej | -64,5 | -20,0 | -15,2 | -4,8 | ||
| XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem | -74,6 | -52,4 | -17,6 | -12,5 | ||
| XXV. Zysk/strata netto | -61,9 | -44,2 | -14,6 | -10,6 | ||
| XXVI. Całkowite dochody | -66,9 | -37,1 | -15,8 | -8,9 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średniwa ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk/strata na akcję | -1,38 | -0,99 | -0,33 | -0,24 | ||
| XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję | -1,38 | -0,99 | -0,33 | -0,24 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 52,7 | 47,2 | 12,4 | 11,3 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18,8 | -40,1 | -4,4 | -9,6 | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -51,3 | -60,8 | -12,1 | -14,5 | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -17,4 | -53,7 | -4,1 | -12,8 | ||
| XXXV. | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 4 686,0 | 4 756,9 | 1 092,5 | 1 125,4 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 729,2 | 701,8 | 170,0 | 166,0 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 157,9 | 113,9 | 36,8 | 26,9 | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 44,8 | 44,8 | 10,4 | 10,6 | ||
| XL. Kapitał własny | 493,7 | 560,6 | 115,1 | 132,5 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 1 531,7 | 1 613,2 | 357,1 | 381,7 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 547,7 | 3 398,8 | 827,1 | 804,1 | ||
| W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2026 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: Dane finansowe w kolumnach IV i V wyrażone są w mln EUR. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SSF GK PKP CARGO Q1 2026.pdf SSF GK PKP CARGO Q1 2026.pdf | Kwartalne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku | ||
| Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO Q1 2026.pdf Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO Q1 2026.pdf | Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2026 roku | ||
| Pozostałe Informacje do Raportu Q1 2026.pdf Pozostałe Informacje do Raportu Q1 2026.pdf | Pozostałe Informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2026 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Paweł Głodek | Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 657) | |||
