1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MBF GROUP S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy strategicznej oraz wstępne uzgodnienia dotyczące inwestycji kapitałowej i udziału branżowego partnera w akcjonariacie Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dn. 14 kwietnia 2026 roku zawarto umowę o charakterze strategicznym z firmą Shark Aviation z siedzibą Konya (Republika Turcji) („Partner”) - „Strategic cooperation and investment intent agreement” („Umowa”). Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi kluczowe rozwinięcie współpracy pomiędzy Emitentem a Partnerem, o której Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 6/2026 z dn. 18 lutego 2026 roku oraz ESPI nr 7/2026 z dn. 20 lutego 2026 roku, dotyczącymi odpowiednio nawiązania współpracy handlowej oraz zawarcia umowy rezerwacji i pierwokupu (ROFR) w zakresie systemu IRYDA Plus. Shark Aviation Danismanlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze technologii lotniczych i obronnych, specjalizującym się w projektowaniu, rozwoju oraz produkcji bezzałogowych systemów powietrznych (UAV) oraz rozwiązań dual-use. Spółka posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora obronnego, w tym we współpracy z podmiotami związanymi z siłami zbrojnymi oraz przemysłem obronnym w Turcji, co pozwala na rozwój technologii w oparciu o rzeczywiste dane operacyjne i warunki eksploatacyjne. Kompetencje Partnera obejmują zarówno opracowywanie nowych konstrukcji, jak i integrację systemów oraz rozwój produktów dostosowanych do wymagań współczesnego pola walki i zastosowań specjalistycznych. Dzięki temu Shark Aviation stanowi istotne uzupełnienie potencjału Emitenta w zakresie rozwoju projektów technologicznych oraz budowy międzynarodowej platformy współpracy w obszarze obronności i rozwiązań dual-use. Zarząd Spółki zawiadamia, że Umowa ma charakter ramowy i określa kierunki oraz zasady współpracy stron w zakresie budowy ponadnarodowej platformy technologiczno-przemysłowej obejmującej rynki Europy, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Indii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju projektów z obszaru obronności oraz zastosowań dual-use. W szczególności strony zakładają rozwój projektów technologicznych, integrację kompetencji, współpracę produkcyjną oraz budowę zdolności operacyjnych, w tym potencjalne uruchomienie działalności Partnera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w ramach podpisanej umowy oraz prowadzonych równolegle negocjacji strony przewidują zaangażowanie kapitałowe Partnera w Spółkę. Zgodnie z zapisami Umowy, potencjalne zaangażowanie kapitałowe może obejmować w szczególności: (a) objęcie nowej emisji akcji Emitenta, (b) udział w kapitale zakładowym Emitenta na poziomie 10% lub wyższym, w zależności od dalszych ustaleń, (c) realizację inwestycji w elastycznej formule, obejmującej: wkład pieniężny lub wkład niepieniężny (aport) w postaci m.in. technologii, własności intelektualnej, licencji, produktów, rozwiązań technicznych, dostępu do rynku lub innych aktywów strategicznych, bądź w formule mieszanej. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w toku rozmów pomiędzy przedstawicielami stron przyjęto wstępne założenia dotyczące parametrów potencjalnej inwestycji, zgodnie z którymi: (a) cena emisyjna akcji Emitenta w ramach potencjalnej transakcji została określona na poziomie bazowym nie niższym niż 10,00 zł za jedną akcję, przy czym ostateczna cena będzie przedmiotem dalszych negocjacji oraz wymagać będzie akceptacji właściwych organów Spółki, w tym Rady Nadzorczej, (b) emisja akcji zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego inwestora (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), z uwzględnieniem obowiązujących regulacji rynku kapitałowego, (c) potencjalna emisja warrantów subskrypcyjnych, o ile zostanie przeprowadzona, przewidywać będzie objęcie akcji wyłącznie za wkład pieniężny, a szczegółowe warunki emisji zostaną określone w przyszłości w odrębnych uchwałach organów Spółki. Niezależnie od powyższego strony uzgodniły kierunkowy harmonogram prac w zakresie bezzałogowego myśliwca, zgodnie z którym: (a) przygotowanie latającego prototypu bezzałogowego systemu klasy „unmanned fighter” planowane jest do końca sierpnia 2026 r., w celu jego prezentacji wybranym służbom mundurowym w Polsce oraz za granicą, (b) w przypadku akceptacji prototypu przez Emitenta, strony zakładają przygotowanie docelowej, w pełni operacyjnej i uzbrojonej wersji systemu do końca grudnia 2026 r. (stosowne zobowiązanie Partnera zostanie określone w odrębnej umowie). Zarząd Emitenta podkreśla, że powyższe założenia mają charakter kierunkowy i ich realizacja uzależniona będzie od dalszych ustaleń stron, postępów prac technicznych oraz uwarunkowań regulacyjnych i rynkowych. Emitent wskazuje, że zawarta umowa stanowi pierwszy etap realizacji szerszej strategii budowy międzynarodowej platformy współpracy technologicznej i kapitałowej, obejmującej wyselekcjonowanych partnerów zagranicznych działających w sektorze cywilnym, obronnym i dual-use. Jednocześnie Emitent informuje, że wszelkie kolejne istotne informacje dotyczące realizacji umowy, potencjalnego zaangażowania kapitałowego Partnera oraz innych projektów realizowanych w ramach współpracy będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami rynku kapitałowego w formie raportów bieżących ESPI. Dotyczy to także pozostałych negocjacji z innymi partnerami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Spółki na warunkach, co najmniej, zbliżonych do wymienionych powyżej. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną z uwagi na jej duży wpływ na sytuację finansową i strategiczną Spółki oraz możliwy wpływ na wycenę jej instrumentów finansowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of MBF Group S.A., with its registered office in Warsaw (“the Issuer”, “the Company”), announces that on 14 April 2026 a strategic agreement was concluded with Shark Aviation, with its registered office in Konya (Republic of Turkey) (“the Partner”) - “Strategic cooperation and investment intent agreement” (“Agreement”). The conclusion of this Agreement represents a key development in the cooperation between the Issuer and the Partner, as previously announced by the Company in current reports ESPI No. 6/2026 dated 18 February 2026 and ESPI No. 7/2026 dated 20 February 2026, concerning, respectively, the establishment of commercial cooperation and the conclusion of a reservation and right of first refusal (ROFR) agreement regarding the IRYDA Plus system. Shark Aviation Danismanlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. is a company operating in the aerospace and defence technology sector, specialising in the design, development and production of unmanned aerial vehicles (UAVs) and dual-use solutions. The company has experience in carrying out projects for the defence sector, including cooperation with entities linked to the armed forces and the defence industry in Turkey, which enables the development of technology based on real-world operational data and operating conditions. The Partner’s expertise encompasses both the development of new designs and the integration of systems, as well as the development of products tailored to the requirements of the modern battlefield and specialist applications. As a result, Shark Aviation represents a significant complement to the Issuer’s capabilities in the development of technological projects and the establishment of an international cooperation platform in the field of defence and dual-use solutions. The Company’s Management Board announces that the Agreement is a framework agreement and sets out the directions and principles of cooperation between the parties regarding the establishment of a transnational technology and industrial platform covering the markets of Europe, the United States, Turkey and India, with particular emphasis on the development of projects in the field of defence and dual-use applications. In particular, the parties envisage the development of technological projects, the integration of expertise, production cooperation and the building of operational capabilities, including the potential launch of the Partner’s operations within the territory of the Republic of Poland. At the same time, the Issuer’s Management Board announces that, under the signed agreement and the parallel negotiations, the parties envisage the Partner’s capital investment in the Company. In accordance with the provisions of the Agreement, the potential capital investment may include, in particular: (a) subscription to a new issue of the Issuer’s shares, (b) a stake in the Issuer’s share capital of 10% or more, subject to further arrangements, (c) the implementation of an investment under a flexible formula, comprising: a cash contribution or a non-cash contribution (in-kind contribution) in the form of, inter alia, technology, intellectual property, licences, products, technical solutions, market access or other strategic assets, or a mixed formula. The Issuer’s Management Board further informs that, in the course of discussions between the parties’ representatives, preliminary assumptions regarding the parameters of the potential investment have been agreed, according to which: (a) the issue price of the Issuer’s shares under the potential transaction has been set at a base level of not less than PLN 10.00 per share, although the final price will be subject to further negotiations and will require the approval of the Company’s competent bodies, including the Supervisory Board, (b) the share issue will be carried out in accordance with the provisions of the Commercial Companies Code, in particular by way of a private placement directed at a specific investor (Article 431 § 2(1) of the Commercial Companies Code), taking into account the applicable capital market regulations, (c) the potential issue of subscription warrants, if carried out, will provide for the acquisition of shares exclusively in return for a cash contribution, and the detailed terms of the issue will be determined in the future in separate resolutions of the Company’s governing bodies. Notwithstanding the above, the parties have agreed on a indicative work schedule for the unmanned fighter project, according to which: (a) the preparation of a flying prototype of the unmanned ‘fighter’ class system is planned for completion by the end of August 2026, for the purpose of presenting it to selected uniformed services in Poland and abroad, (b) in the event of the Issuer’s acceptance of the prototype, the parties intend to prepare a final, fully operational and armed version of the system by the end of December 2026 (the Partner’s relevant obligation will be set out in a separate agreement). The Issuer’s Management Board emphasises that the above assumptions are indicative in nature and their implementation will depend on further agreements between the parties, the progress of technical work, and regulatory and market conditions. The Issuer notes that the concluded agreement constitutes the first stage in the implementation of a broader strategy to build an international platform for technological and capital cooperation, involving selected foreign partners operating in the civil, defence and dual-use sectors. At the same time, the Issuer informs that any further material information regarding the implementation of the agreement, the Partner’s potential capital involvement, and other projects carried out as part of the cooperation will be disclosed in accordance with applicable laws and capital market regulations in the form of ESPI current reports. This also applies to other negotiations with partners of key importance to the Company’s development on terms at least similar to those mentioned above. The Issuer’s Management Board has deemed the above information to be confidential due to its significant impact on the Company’s financial and strategic position and its potential impact on the valuation of its financial instruments. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-15 | Janusz Czarnecki | Prezes Zarządu | Janusz Czarnecki | ||
