1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Decyzja o wykorzystaniu kolejnej transzy pożyczki podporządkowanej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR). W nawiązaniu do raportu bieżącego nr. 37/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2026 r. podjął decyzję o wykorzystaniu kolejnej części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z siedzibą w Dublinie, w Irlandii („CE PLC”). Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 300 milionów EUR (słownie trzysta milionów euro). Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 14 kwietnia 2026 roku wynosi w przybliżeniu 1,273 miliarda PLN (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt trzy miliony złotych). Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby wypełnienia wymogu TLAC. Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych. Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 16/2026 Subject: The decision on drawing the next tranche of the subordinated loan Legal basis: Art. 17 (1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR). In reference to current report No. 37/2024 of November 19, 2024, The Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“the Bank”) informs, that on April 14, 2026 it decided to draw the next tranche of funds from subordinated loan under the Framework Loan Facility Agreement, dated 6 June 2024, concluded by the Bank and Citibank Europe PLC with the registered office in Dublin, Ireland (“CE PLC”). The loan amount totals EUR 300 million (in words three hundred million euro). The equivalent of the loan as a at average rate of the National Bank of Poland on April 14, 2026 is approximately PLN 1.273 billion (in words: one billion two hundred seventy three million zloty). The Bank will recognize the funds obtained from the loan under the eligible liabilities for the purpose of the TLAC requirement. The drawn loan was granted for 4 years, but the Bank has the right to prepay the loan after provided the relevant approval of the Bank Guarantee Fund has been obtained. Interest on the loan will be set at ESTR rate plus margin based on market conditions. CE PLC is the parent company, holding 75% of shares and votes at the Bank General Meeting. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-14 | Tomasz Ośko | Pełnomocnik | |||
