1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| XTPL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podsumowanie subskrypcji akcji serii Y i dookreślenie kapitału zakładowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2026 z dnia 10 marca 2026 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 16/2026 z dnia 24 marca 2026 roku informuje, że w dniu 25 marca 2026 roku Zarząd Spółki dokonał dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii Y („Akcje Serii Y”). Akcje Serii Y zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd Spółki dookreślił w statucie Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 294.987,70 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.949.877 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W wyniku zakończenia subskrypcji Akcji serii Y i opisanego dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki dzielić się będzie – z chwilą rejestracji zmian statutu Spółki wynikających z ww. uchwały nr 03/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2026 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – na: 1) 670.000 akcji serii A, 2) 300.000 akcji serii B, 3) 30.000 akcji serii C, 4) 198.570 akcji serii D, 5) 19.210 akcji serii E, 6) 19.210 akcji serii F, 7) 68.720 akcji serii G, 8) 68.720 akcji serii H, 9) 10.310 akcji serii I, 10) 5.150 akcji serii J, 11) 10.310 akcji serii K, 12) 140.020 akcji serii L, 13) 155.000 akcji serii M, 14) 47.000 akcji serii N, 15) 41.400 akcji serii O, 16) 42.602 akcji serii P, 17) 78.000 akcji serii S, 18) 125.000 akcji serii T, 19) 45.655 akcji serii U, 20) 275.000 akcji serii V, 21) 300.000 akcji serii X, 22) 300.000 akcji serii Y. Zarząd Spółki przedstawia poniżej podsumowanie subskrypcji Akcji Serii Y: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii Y: Umowy objęcia Akcji Serii Y zostały zawarte w dniach 16 - 20 marca 2026 roku. 2. Data przydziału Akcji Serii Y: Subskrypcja Akcji Serii Y została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 25 marca 2026 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki. 3. Liczba Akcji Serii Y objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii Y obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 300.000 Akcji Serii Y. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii Y były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii Y nie była podzielona na transze. 5. Liczba Akcji Serii Y wobec których przyjęto ofertę objęcia: W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia łącznie 300.000 Akcji Serii Y. 6. Liczba Akcji Serii Y, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 300.000 Akcji Serii Y. 7. Cena po jakiej Akcje Serii Y były obejmowane: Cena emisyjna jednej Akcji Serii Y wynosiła 65 zł (sześćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii Y. Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii Y objętych przez inwestorów wyniosła 19.500.000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). 8. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia Akcji Serii Y: Umowy objęcia Akcji Serii Y zawarto łącznie z 27 inwestorami. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Serii Y, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Serii Y (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Serii Y nie zostały objęte przez subemitenta. 10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii Y (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii Y i ich ceny emisyjnej) wyniosła 19.500.000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). 11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii Y: na dzień publikacji raportu łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii Y wyniosły 975.922,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 975.922,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Koszty emisji Akcji Serii Y nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji („agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych. 12. Średni szacowany koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii Y wynosi: 3,25 zł. 13. Sposób opłacenia objętych Akcji Serii Y: Akcje Serii Y zostały opłacone wkładami pieniężnymi. W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii Y oraz złożeniem przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, Spółka zamierza niezwłocznie wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii Y w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Summary of the subscription for series Y shares and determination of the share capital Legal basis: Other regulations Content of the Report: The Management Board of XTPL S.A., with its registered office in Wrocław (the “Issuer” or the “Company”), with reference to ESPI Current Report No. 11/2026 dated March 10, 2026 and ESPI Current Report No. 16/2026 dated March 24, 2026, hereby reports that on March 25, 2026 the Management Board of the Company determined the amount of the Company’s share capital in connection with the completion of the subscription for Series Y shares (the “Series Y Shares”). The Series Y Shares were issued pursuant to Resolution No. 03/03/2026 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated March 9, 2026 on increasing the Company’s share capital through the issue of series Y ordinary bearer shares (fully disapplying shareholders’ preemption rights), amending the Company’s Articles of Association, and applying for the admission and introduction of those shares to trading on the regulated market The Management Board determined the Company’s share capital in the Company’s Articles of Association as follows: the share capital amounts to PLN 294,987.70 (two hundred and ninety-four thousand nine hundred and eighty-seven zloty and seventy groszy) and is divided into 2,949,877 (two million nine hundred forty-nine thousand eight hundred seventy-seven) ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each. Following the completion of the subscription for Series Y shares and the determination of the Company’s share capital as described above, the Company’s share capital will, upon registration of the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from Resolution No. 03/03/2026 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated March 9, 2026 in the register of entrepreneurs of the National Court Register, be divided into: 1) 670,000 series A shares; The Management Board of the Company presents below a summary of the subscription for the Series Y Shares: 1. Dates of commencement and completion of the subscription for the Series Y Shares: The subscription agreements for the Series Y Shares were concluded on March 10 - 20, 2026. 2. Date of allotment of the Series Y Shares: The subscription of Series Y Shares was carried out in the form of a private placement, so no shares allocations were made within the meaning of Article 434 of the Commercial Companies Code. On March 20, 2026, the Management Board of the Company submitted a statement regarding the determination of the Company’s share capital in the Company’s Articles of Association. 3. Number of Series Y Shares subscribed for: The private placement for Series Y Shares included no fewer than 1 and no more than 300,000 Series Y Shares. 4. Reduction rates in individual tranches: The Series Y Shares were subscribed for by investors through a private subscription; therefore, no allocation reduction was necessary. The subscription of the Series Y Shares was not divided into tranches. 5. Number of Series Y Shares for which subscription offers were accepted: A total of 300,000 Series Y Shares were subscribed for and accepted in the private placement. 6. Number of Series Y Shares taken up in the completed private placement: 300,000 Series Y Shares were taken up in the private placement. 7. Price at which the Series Y Shares were taken up: The issue price of one Series Y Share was PLN 65 (sixty five) per share. The total issue price of all Series Y Shares subscribed for by investors amounted to PLN 19 500 000 (nineteen million five hundred thousand zlotys). 8. Number of investors who entered into subscription agreements for Series Y Shares: Subscription agreements for Series Y Shares were executed with a total of 27 investors. 9. Names of the sub-underwriters who took up Shares under the sub-underwriting agreements, specifying the number of Series Y Shares they subscribed for, together with the actual price per Series Y Share (issue or sale price, net of the fee for subscribing to the financial instrument unit under the sub-underwriting agreement, paid by the sub-underwriter): No Series Y Shares were taken up by sub-underwriters. 10. Value of the completed placement or sale: The value of the completed subscription of Series Y Shares (calculated as the number of Series Y Shares subscribed multiplied by their issue price) amounted to PLN 19 500 000 (nineteen million five hundred thousand zlotys). 11. Total costs recognized as expenses of the Series Y Share issuance: As of the date of this report, the total estimated costs recognized as expenses of the Series Y Share issuance amounted to PLN 975,922.00, including: a) preparation and execution of the offer: PLN 975,922.00; The costs of the Series Y Share issue will not increase the Company’s share premium, but will be recognized as financial expenses. 12. The average estimated cost of conducting the subscription per Series Y Share amounts to PLN 3.25.. 13. Method of payment for the subscribed Series Y Shares: The Series Y Shares were paid for in cash. Following the completion of the subscription of Series Y Shares and the submission by the Management Board of a statement specifying the Company’s share capital in the Articles of Association, the Company intends to promptly file an application with the registry court to register the increase of the Company’s share capital through the issue of Series Y Shares in the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-25 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
