Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Wycena aportu.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-22
Skrócona nazwa emitenta
PTWP S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących numer 29/2025 oraz 32/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję prywatną akcji serii C wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 r.

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży.
Umowę objęcia akcji serii C podpisano w dniu 18 grudnia 2025 r.
2.Data przydziału papierów wartościowych.
Akcje serii C zostały objęte w dniu 18 grudnia 2025 r.
3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą.
369 590 akcji zwykłych na okaziciela serii C
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy.
Nie dotyczy.
5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia.
369 590 akcji zwykłych na okaziciela serii C
6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży.
369 590 akcji zwykłych na okaziciela serii C
7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane).
Cena emisyjna została ustalona na kwotę 122,43 zł za każdą akcję.
8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją.
1 podmiot.
9.Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
1 podmiot.
10.Nazwa subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.
Nie dotyczy.
11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.
45.248.903,70 zł
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty jn.
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 20 000,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0,00 zł
c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d) promocji oferty – 0,00 zł
13. Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Emitent koszty emisji akcji ujmuje w danym okresie, w którym zostały poniesione, klasyfikując je jako usługi obce, bezpośrednio obciążające wynik finansowy.
14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;
ok. 0,05 zł
15. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących [w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne] przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny; podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
369 590 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 184 795,00 zł i cenie emisyjnej 122,43 zł za każdą akcję zostało objętych przez Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie, wpisana do rejestru KVK prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 68887590. Akcje jw. zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 413.254 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 603.861 akcji zwykłych na okaziciela notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w spółce Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000660475, NIP: 522-01-03-673, którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę 45.251.446,35 zł. Wycena wkładu niepieniężnego jw. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Wycena aportu.pdf
Wycena aportu.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-22 Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu
20251222_201352_0508463211_Wycena_aportu.pdf

Pobierz