Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. SSF GK PKP CARGO 3Q 2025.pdfKwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025
  2. Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO 3Q 2025.pdfKwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025
  3. Pozostałe Informacje do Raportu Q3 2025.pdfPozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
I. Przychody z działalności operacyjnej 2 834,6 3 407,8 669,1 792,1
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 90,8 -792,2 21,4 -184,1
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem -3,5 -928,4 -0,8 -215,8
IV. Zysk/strata netto -10,4 -795,7 -2,5 -185,0
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -20,5 -854,4 -4,8 -198,6
VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
VIII. Zysk/strata na akcję -0,23 -17,77 -0,05 -4,13
IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję -0,23 -17,77 -0,05 -4,13
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 254,2 890,3 60,0 206,9
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94,9 -352,1 -22,4 -81,8
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -177,1 -293,5 -41,8 -68,2
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -17,8 244,7 -4,2 56,9
XIV. 2025-09-30 2024-12-31 2025-09-30 2024-21-31
XV. Aktywa trwałe 4 920,1 4 996,3 1 152,5 1 169,2
XVI. Aktywa obrotowe 1 391,2 1 443,0 325,9 337,7
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 88,2 0,3 20,6 0,1
XVIII. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 524,5 524,1
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 725,7 746,2 170,0 174,6
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 128,3 2 378,7 498,5 556,7
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 545,5 3 314,7 830,5 775,7
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
XXII. Przychody z działalności operacyjnej 2 032,4 2 597,2 479,7 603,7
XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej 96,1 -729,9 22,7 -169,7
XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem -35,4 -859,0 -8,4 -199,7
XXV. Zysk/strata netto -43,2 -738,7 -10,2 -171,7
XXVI. Całkowite dochody -73,8 -770,6 -17,4 -179,1
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
XXIX. Zysk/strata na akcję -0,96 -16,49 -0,23 -3,83
XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję -0,96 -16,49 -0,23 -3,83
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 162,5 826,9 38,4 192,2
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -74,9 -328,9 -17,7 -76,4
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -158,4 -287,2 -37,4 -66,8
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -70,8 210,8 -16,7 49,0
XXXV. 2025-09-30 2024-12-31 2025-09-30 2024-12-31
XXXVI. Aktywa trwałe 4 614,1 4 716,6 1 080,8 1 103,8
XXXVII. Aktywa obrotowe 889,7 995,4 208,4 233,0
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 88,2 0,3 20,6 0,1
XXXIX. Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 524,5 524,1
XL. Kapitał własny 437,1 510,9 102,4 119,6
XLI. Zobowiązania długoterminowe 1 794,0 2 046,0 420,2 478,8
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 360,9 3 155,4 787,2 738,5

Dane finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln.

W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 9 miesięcy zakończone dnia 30 września 2025 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
30.09.2025 - 4,2692 PLN/EUR,
31.12.2024 - 4,2730 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01.2025 - 30.09.2025 - 4,2365 PLN/EUR,
01.01.2024 - 30.09.2024 - 4,3022 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK PKP CARGO 3Q 2025.pdf
SSF GK PKP CARGO 3Q 2025.pdf		 Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025
Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO 3Q 2025.pdf
Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO 3Q 2025.pdf		 Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025
Pozostałe Informacje do Raportu Q3 2025.pdf
Pozostałe Informacje do Raportu Q3 2025.pdf		 Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q3 2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-01 Izabela Skonieczna – Powałka Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772)

20251202_000825_0406612926_Kwartalna_informacja_finansowa_PKP_CARGO__3Q_2025.pdf

Pobierz
20251202_000825_0406612926_Pozostale_Informacje_do_Raportu_Q3_2025.pdf

Pobierz
20251202_000825_0406612926_SSF_GK_PKP_CARGO_3Q_2025.pdf

Pobierz