Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ZEPAK_2025-3Q_ROZSZERZONY_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ZA_III_KWARTAŁ_2025_ROKU.pdfRozszerzony skonsolidowany raport GK ZE PAK SA za III kwartał 2025 roku
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody ze sprzedaży | 975 650 | 1 562 471 | 230 296 | 363 180 | ||
| II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej | -91 218 | 142 189 | -21 531 | 33 050 | ||
| III. Zysk (Strata) brutto | -111 425 | 124 590 | -26 301 | 28 960 | ||
| IV. Zysk (Strata) netto | -119 160 | 139 019 | -28 127 | 32 313 | ||
| V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -119 157 | 139 024 | -28 126 | 32 315 | ||
| VI. Całkowite dochody | -119 385 | 139 723 | -28 180 | 32 477 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 254 756 | 448 670 | 60 134 | 104 289 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -890 235 | -387 512 | -210 135 | -90 073 | ||
| IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 520 864 | -29 658 | 122 947 | -6 894 | ||
| X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -114 615 | 31 500 | -27 054 | 7 322 | ||
| XI. Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) | -2,34 | 2,74 | -0,55 | 0,64 | ||
| XII. Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2025; 31.12.2024; 30.09.2025; 31.12.2024 | ||||||
| XIII. Aktywa razem | 3 819 657 | 3 849 821 | 894 701 | 900 964 | ||
| XIV. Aktywa trwałe | 3 108 051 | 2 281 276 | 728 017 | 533 882 | ||
| XV. Aktywa obrotowe | 711 606 | 1 568 545 | 166 684 | 367 083 | ||
| XVI. Kapitał własny ogółem | 2 056 090 | 2 175 475 | 481 610 | 509 121 | ||
| XVII. Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 23 809 | 23 788 | ||
| XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 053 900 | 2 173 282 | 481 097 | 508 608 | ||
| XIX. Zobowiązania razem | 1 763 567 | 1 674 346 | 413 091 | 391 843 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 627 947 | 619 761 | 147 088 | 145 041 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 135 620 | 1 054 585 | 266 003 | 246 802 | ||
| XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) | 40,46 | 42,80 | 9,48 | 10,02 | ||
| XXIII. Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 908 109 | 1 507 544 | 214 354 | 350 412 | ||
| XXV. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej | -166 678 | -117 434 | -39 343 | -27 296 | ||
| XXVI. Zysk (Strata) brutto | -122 145 | -91 393 | -28 832 | -21 243 | ||
| XXVII. Zysk (Strata) netto | -126 381 | -91 184 | -29 831 | -21 195 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 360 304 | 361 655 | 85 048 | 84 063 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -370 170 | -335 288 | -87 376 | -77 934 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -243 | -232 | -57 | -54 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto razem | -10 109 | 26 135 | -2 386 | 6 075 | ||
| XXXII. Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję | -2,49 | -1,79 | -0,59 | -0,42 | ||
| XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2025; 31.12.2024; 30.09.2025; 31.12.2024 | ||||||
| XXXIV. Aktywa razem | 2 650 374 | 3 033 269 | 620 813 | 709 869 | ||
| XXXV. Aktywa trwałe | 2 192 186 | 2 422 186 | 513 489 | 566 858 | ||
| XXXVI. Aktywa obrotowe | 458 188 | 611 083 | 107 324 | 143 010 | ||
| XXXVII. Kapitał własny ogółem | 1 931 644 | 2 058 025 | 452 460 | 481 635 | ||
| XXXVIII. Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 23 809 | 23 788 | ||
| XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 718 730 | 975 244 | 168 352 | 228 234 | ||
| XL. Zobowiązania długoterminowe | 111 904 | 128 304 | 26 212 | 30 027 | ||
| XLI. Zobowiązania krótkoterminowe | 156 651 | 115 653 | 36 693 | 27 066 | ||
| XLII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) | 38,01 | 40,49 | 8,90 | 9,48 | ||
| XLIII. Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów: 1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku, co daje 4,2365 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 września 2024 roku, co daje 4,3022 euro/złoty; 2) dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 30 września 2025 roku, tj. 4,2692 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku, tj. 4,2730 euro/złoty. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| ZEPAK_2025-3Q_ROZSZERZONY_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ZA_III_KWARTAŁ_2025_ROKU.pdf ZEPAK_2025-3Q_ROZSZERZONY_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ZA_III_KWARTAŁ_2025_ROKU.pdf | Rozszerzony skonsolidowany raport GK ZE PAK SA za III kwartał 2025 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-28 | Andrzej Janiszowski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-28 | Zygmunt Artwik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-11-28 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-11-28 | Katarzyna Sobierajska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-11-28 | Maciej Koński | Wiceprezes Zarządu | |||
20251128_181117_0003412696_ZEPAK_2025-3Q_ROZSZERZONY_SKONSOLIDOWANY_RAPORT_ZA_III_KWARTAL_2025_ROKU.pdf
