Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-07
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2025 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego za III kwartały 2025 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za III kwartały 2025 roku.

Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe:

I. Wyniki jednostkowe Spółki:
Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2025 r. wyniosła 1.757,4 mln zł, co stanowi wzrost o 629,6 mln zł (+55,8%) w stosunku do danych za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku. Spółka wypracowała zysk w wysokości 265,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Spółki wyniósł 61,3 mln zł (+333,4%). Wartość EBITDA wyniosła 367,2 mln zł i była o 251,6 mln zł wyższa (+217,6%) niż w trzech kwartałach roku 2024.

II. Wyniki skonsolidowane Grupy:
Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2025 r. wyniosła 1.774,1 mln zł, co stanowi wzrost o 633,8 mln zł (+55,6%) w stosunku do danych za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku. Grupa wypracowała zysk w wysokości 283,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 92 mln zł (+207,8%). Wartość EBITDA wyniosła 394,9 mln zł i była o 242,5 mln zł wyższa (+159,1%) niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2024.

Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:
- znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży będący efektem planowej realizacji pozyskanych kontraktów, w konsekwencji czego po trzech kwartałach br. Grupa osiągnęła najwyższy poziom przychodów w swojej historii,
- marża brutto na sprzedaży (w ujęciu procentowym marża skonsolidowana była wyższa o 6,9 punktów procentowych i wyniosła 27,3%); na poziom rentowności w analizowanym okresie wpłynął przede wszystkim wzrost wolumenu przychodów będący rezultatem zbudowanego portfela zamówień gwarantującego seryjność produkcji oraz efektywne wykorzystanie zasobów, przy jednoczesnej znacząco niższej niż spodziewana inflacyjnej zmianie cen materiałów i komponentów,
- korzystnie kształtujący się kurs EUR/PLN w analizowanym okresie. Dla realizacji bieżących kontraktów zawieranych jeszcze w okresie dużej zmienności kursów walutowych, Grupa przyjmowała wyższy poziom kursu EUR/PLN, wobec czego realne ceny zakupu materiałów były o kilka procent niższe niż budżetowane. W bieżącym roku struktura kosztów materiałowych charakteryzuje się większym udziałem zakupów realizowanych w EUR, co przy korzystnym kursie przełożyło się na wygenerowanie oszczędności,
- wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 22,5 mln zł (+22,4%), głównie za sprawą wzrostu kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, związanych ze znacznym zwiększeniem zatrudnienia. Wzrost kosztów ogólnego zarządu w analizowanym okresie pozostawał istotnie niższy od dynamiki przychodów, co pozytywnie wpłynęło na marżę operacyjną i potwierdza efekt skali w działalności Spółki,
- ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 9,2 mln zł; koszty finansowe zmniejszyły się o 3,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za trzy kwartały 2025 roku, który zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2025 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-07
Zbigniew Konieczek
 Prezes Zarządu
2025-11-07 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu