Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tekst jednolity Statutu.pdfStatut
  2. Consolidated text of the Statute.pdfStatute

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2025
Data sporządzenia: 2025-07-25
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że dnia 25 lipca 2025 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 24 lipca 2025 roku, w którym Sąd postanowił:

wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statut”) przyjęte uchwałą nr 57 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 kwietnia 2025 roku, na podstawie której:


§ 6 ust. 1 pkt 32) Statutu otrzymał brzmienie:
„32) Prowadzenie działalności maklerskiej poprzez wykonywanie następujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,
c) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
d) doradztwo inwestycyjne,
e) oferowanie instrumentów finansowych,
f) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
g) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych,
h) wymiana walutowa, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
i) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
j) świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,
k) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
l) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
m) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.”


§ 27 ust. 5 Statutu otrzymał brzmienie:
„5. Uprzedniego uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego wymaga:
1) obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I,
2) obniżenie, wypłacenie lub reklasyfikacja na inną pozycję funduszy własnych ażio emisyjnego związanego z instrumentami funduszy własnych,
3) przeprowadzenie wezwania do sprzedaży, wykupu, spłaty lub odkupu instrumentów dodatkowych w Tier I lub instrumentów w Tier II przed upływem ich umownego terminu zapadalności.”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu.pdf
Tekst jednolity Statutu.pdf		 Statut
Consolidated text of the Statute.pdf
Consolidated text of the Statute.pdf		 Statute

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

25.07.2025 - Report 36/2025: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank") informs that on 25 July 2025 it received a decision of The District Court for The Capital City of Warsaw in Warsaw XIII Commercial Division of The National Court Register (the “Court”) dated 24 July 2025, in which the Court decided:

enter in the National Court Register the amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Statute") adopted by Resolution No. 57 of the Bank's Annual General Meeting of 24 April 2025, pursuant to which:

§ 6 (1) (32) of the Statute was amended to read:
“32) Conducting brokerage activities by performing the following activities referred to in Article 69(2) and (4) of the Act on Trading in Financial Instruments:
a) approval and transfer of orders for the purchase or sale of financial instruments,
b) execution of orders referred to in letter a on the account of a order giver,
c) purchasing or disposing financial instruments on the bank’s own account,
d) investment advisory services,
e) offering of financial instruments,
f) providing services in the performance of concluded underwriting agreements or concluding and performing other agreements of a similar nature, if their subject is financial instruments,
g) storing or keeping a record of financial instruments, including the maintenance of securities accounts, derivative accounts and collective accounts and the maintenance of cash accounts, as well as the maintenance of cash accounts and the keeping of records of financial instruments,
h) foreign exchange operations, where they are related to brokerage activities as specified in Article 69(2) of the Act on Trading in Financial Instruments,
i) preparing investment analyses, financial analyses, and other general recommendations on transactions in relation to financial instruments,
j) providing additional services related to the underwriting agreement,
k) management of portfolios, which include one or more financial instruments,
l) advising companies on capital structure, corporate strategy or other issues related to such structure or strategy,
m) consulting and other services in mergers, demergers and acquisitions.”

§ 27(5) of the Statute was amended to read:
“5. The prior consent of the Polish Financial Supervision Authority is required for:
1) the reduction, redemption, or repurchase of Common Equity Tier I capital instruments,
2) the reduction, distribution, or reclassification to another item of own funds of the share premium related to own funds instruments,
3) the issuance of a call for sale, redemption, repayment, or repurchase of Additional Tier I instruments or Tier II instruments prior to their contractual maturity.

Enclosed to this current report, the Bank provides the consolidated text of the Statute as determined by the resolution of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna of 18 June 2025 on the determination of the consolidated text of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Legal basis:
§ 5 point 1 in connection with § 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-07-25 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2025-07-25 Tomasz Nowacki Prokurent Banku
20250725_174116_1688524132_Consolidated_text_of_the_Statute.pdf

Pobierz
20250725_174116_1688524132_Tekst_jednolity_Statutu.pdf

Pobierz