Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2025
Data sporządzenia: 2025-07-25
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o zawarciu w dniu 25 lipca 2025 r. z BNP PARIBAS LEASING SERVICES Sp. z o.o. umowy leasingu zwrotnego, a w konsekwencji również umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. Budowlanych 31 C w Gdańsku (dalej jako: Nieruchomość) na rzecz BNP PARIBAS LEASING SERVICES Sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki po zakończonym leasingu.

Z tytułu umowy sprzedaży Nieruchomości, Spółka otrzymała środki pieniężne w łącznej wysokości 29,5 mln zł. Zobowiązania wynikające z umowy leasingu zostaną spłacone przez Spółkę w 120 miesięcznych ratach. Oprocentowanie leasingu wyniesie WIBOR 1M+ marża leasingodawcy. Z ww. kwoty otrzymanej tytułem przeniesienia własności Nieruchomości, w całości został spłacony przez Spółkę kredyt inwestycyjny na zakup Nieruchomości zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. (kwota w wysokości 20,4 mln zł) oraz uregulowana została pierwsza rata leasingu stanowiąca udział własny (kwota w wysokości 2,95 mln zł).

Postanowienia zawartych w dniu 25 lipca 2025 r. umów, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz od kowenantów stosowanych powszechnie przez instytucje leasingowe.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a drugą stroną umów nie zachodzą powiązania kapitałowe, ani osobowe.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 lipca 2025 r. wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, umowy leasingu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki.

Nieruchomość w dalszym ciągu będzie wykorzystywana na potrzeby Spółki. Postanowienia umowy leasingu, zapewniają Spółce możliwość korzystania z Nieruchomości w analogicznym zakresie, co dotychczas. Jednocześnie po wykonaniu obowiązków wynikających z umowy leasingu, Spółka ma zapewnioną możliwość zwrotnego przeniesienia własności Nieruchomości.

Przeprowadzona transakcja ma na celu zmianę struktury finansowej i pozytywnie wpływa na płynność finansową Spółki. Zawarcie umowy leasingu, a w konsekwencji umowy sprzedaży Nieruchomości oraz przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki po zakończonym leasingu, zostało poprzedzone przeprowadzeniem analiz, które wykazały rentowność planowanej transakcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-07-25 Mariusz Jawoszek
 Prezes Zarządu