Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-16
Skrócona nazwa emitenta
THE DUST S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Dust S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2025 r., Emitent zawarł umowę pożyczki z opcją konwersji na akcje serii H (dalej: „Umowa”).

Na podstawie zawartej Umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 30 września 2025 roku wypłacaną cyklicznie w 5 transzach od dnia 16 czerwca 2025 roku.

W/w pożyczka oprocentowana jest na 10% (dziesięć procent) w skali roku. Kwota pożyczki wraz z odsetkami ma zostać zwrócona pożyczkodawcy w terminie do dnia 31 października 2025 roku.

Strony umowy dopuszczają możliwość konwersji wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy z tytułu Umowy na akcje Spółki, na warunkach określonych uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15 maja 2025 r. W celu ewentualnego dokonania konwersji wierzytelności na akcje Spółki, Pożyczkodawca, w terminie do 31.10.2025 r. obejmie odpowiednią liczbę akcji serii H zaoferowanych mu przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej. Ewentualne objęcie akcji zostanie zrealizowane poprzez zawarcie przez strony stosownej umowy objęcia akcji.

Celem zawarcia Umowy jest zapewnienie Spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-16 Jakub Wolff Prezes Zarządu
2025-06-16 Krzysztof Wagner Członek Zarządu