Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-03
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Naruszenie przez Spółkę kowenantu finansowego wynikającego z umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie okresowym za 1 kwartał 2025 roku (opublikowanym przez Spółkę w dniu 27 maja 2025 r.), przekazuje informację na temat otrzymania w dniu dzisiejszym od Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) zawiadomienia o naruszeniu kowenantu finansowego (Dług/EBITDA) wynikającego z umów zawartych z Bankiem, dotyczących kredytu w rachunku bieżącym o wartości 30 mln PLN („Umowa Kredytowa”) oraz umowy ramowej o udzielenie kredytów handlowych w wysokości do 10 mln PLN („Umowa Faktoringowa”)(łącznie jako „Umowy”). We wspomnianym powyżej raporcie okresowym Spółka wskazywała, że według jej szacunków może dojść do przekroczenia jednego z kowenantów finansowych określonych w Umowach z Bankiem, i że w związku z tym podjęto już rozmowy z Bankiem w celu uzgodnienia potencjalnych działań naprawczych.

Spółka informuje, że prowadzi rozmowy z Bankiem dotyczące naruszenia wyżej wymienionego kowenantu finansowego i zamierza wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z Umów. Rozmowy te powinny zakończyć się w najbliższym czasie. Niezależnie od ich przebiegu, Spółka zawarła z Bankiem aneks do Umowy Kredytowej, na mocy którego przedłużono okres jej obowiązywania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-03 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2025-06-03 Katarzyna Mielec Członek Zarządu