Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2024
- 2_PKP Cargo 2024 PSF MSSF -sig.pdfRaport bieglego z przegladu skroconego srodrocznego sprawozdania finansowego 1H 2024
- 3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2024
- 4_GK PKP Cargo 2024 PSSF MSSF-sig.pdfRaport bieglego z przegladu skroconego srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1H 2024
- 5_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2024 r.
- 6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.pdfOświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2024 | półrocze /2023 | półrocze / 2024 | półrocze /2023 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | ||||||
| I. Przychody z działalności operacyjnej | 2 325,0 | 2 919,1 | 539,3 | 632,8 | ||
| II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (463,2) | 221,5 | (107,4) | 48,0 | ||
| III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (555,8) | 139,8 | (128,9) | 30,3 | ||
| IV. Zysk / (strata) netto | (453,1) | 109,7 | (105,1) | 23,8 | ||
| V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | (489,7) | 70,3 | (113,6) | 15,2 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| VIII. Zysk / (strata) na akcję | (10,12) | 2,45 | (2,35) | 0,53 | ||
| IX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (10,12) | 2,45 | (2,35) | 0,53 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 501,7 | 695,7 | 116,4 | 150,8 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (297,8) | (587,6) | (69,1) | (127,4) | ||
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (295,0) | (111,1) | (68,4) | (24,1) | ||
| XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (91,1) | (3,0) | (21,1) | (0,7) | ||
| XIV. | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 6 846,2 | 7 030,6 | 1 587,4 | 1 617,0 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1 099,7 | 1 289,4 | 255,0 | 296,5 | ||
| XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 2,8 | - | 0,6 | - | ||
| XVIII. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 519,2 | 515,0 | ||
| XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 712,8 | 3 202,5 | 629,0 | 736,6 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 2 701,7 | 2 784,2 | 626,4 | 640,3 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 534,2 | 2 333,3 | 587,6 | 536,6 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI | ||||||
| XXII. Przychody z działalności operacyjnej | 1 773,4 | 2 235,3 | 411,4 | 484,6 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | (407,0) | 174,0 | (94,4) | 37,7 | ||
| XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (494,4) | 127,7 | (114,7) | 27,7 | ||
| XXV. Zysk / (strata) netto | (402,7) | 105,2 | (93,4) | 22,8 | ||
| XXVI. Całkowite dochody | (424,4) | 99,3 | (98,4) | 21,5 | ||
| XXVII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
| XXIX. Zysk / (strata) na akcję | (8,99) | 2,35 | (2,09) | 0,51 | ||
| XXX. Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | (8,99) | 2,35 | (2,09) | 0,51 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 492,8 | 647,9 | 114,3 | 140,4 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (282,2) | (531,4) | (65,5) | (115,2) | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (293,9) | (114,9) | (68,1) | (24,9) | ||
| XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (83,3) | 1,6 | (19,3) | 0,3 | ||
| XXXV. | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | ||
| XXXVI. Aktywa trwałe | 6 630,5 | 6 768,9 | 1 537,3 | 1 556,8 | ||
| XXXVII. Aktywa obrotowe | 642,3 | 800,0 | 148,9 | 184,0 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 2,8 | - | 0,6 | - | ||
| XXXIX. Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 519,2 | 515,0 | ||
| XL. Kapitał własny | 2 513,4 | 2 937,8 | 582,7 | 675,7 | ||
| XLI. Zobowiązania długoterminowe | 2 347,2 | 2 417,5 | 544,2 | 556,0 | ||
| XLII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 415,0 | 2 213,6 | 559,9 | 509,1 | ||
| Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln. W okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2024 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdf 1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdf | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2024 | ||
| 2_PKP Cargo 2024 PSF MSSF -sig.pdf 2_PKP Cargo 2024 PSF MSSF -sig.pdf | Raport bieglego z przegladu skroconego srodrocznego sprawozdania finansowego 1H 2024 | ||
| 3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdf 3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2024 | ||
| 4_GK PKP Cargo 2024 PSSF MSSF-sig.pdf 4_GK PKP Cargo 2024 PSSF MSSF-sig.pdf | Raport bieglego z przegladu skroconego srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1H 2024 | ||
| 5_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdf 5_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2024 roku.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za 1H 2024 r. | ||
| 6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.pdf 6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.pdf | Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-30 | Izabela Skonieczna - Powałka | Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772) | |||
20240930_211352_0163772653_1_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_PKP_CARGO_S.A._w_restrukturyzacji_za_I_polrocze_2024_roku.pdf
20240930_211352_0163772653_2_PKP_Cargo_2024_PSF_MSSF_-sig.pdf
20240930_211352_0163772653_3_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_S.A._w_restrukturyzacji_za_I_polrocze_2024_roku.pdf
20240930_211352_0163772653_4_GK_PKP_Cargo_2024_PSSF_MSSF-sig.pdf
20240930_211352_0163772653_5_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_S.A._w_restrukturyzacji_za_I_polrocze_2024_roku.pdf
20240930_211352_0163772653_6_Oswiadczenie_Zarzadcy_masy_sanacyjnej_PKP_CARGO_S.A._w_restrukturyzacji.pdf
