Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-05
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy linii kredytowej wielocelowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę linii kredytowej wielocelowej – z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie: limitu na rachunkach bieżących oraz limitu na gwarnacje bankowe.

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego wielocelowego
Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł
Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki
Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank
2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki
3) poręczenie udzielone przez spółkę Pekabex Pref S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa, do kwoty 60 000 000 PLN,
4) poręczenie udzielone przez spółkę Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, do kwoty 60 000 000 PLN,
5) cesja wierzytelności z kontraktów podpisanych przez Spółkę w wysokości min. 120 % kwoty Limitu, przy czym Spółka będzie miała prawo dysponowania środkami z Kontraktu do chwili podjęcia przez Bank decyzji o innym przeznaczeniu/blokowaniu środków na spłatę zobowiązań z tytułu Limitu.
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-05 Beata Żaczek
 Wiceprezes Zarządu
2024-09-05 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu