CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2023r.
   
2. CAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf Jednostkowe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2023r.
   
3. Wybrane dane SSF_Q3_2023.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A.
   
4. Wybrane_dane_JSF_Q3_2023.pdf Wybrane dane finansowe spółki CAVATINA HOLDING S.A.
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-27

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAVATINA HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-552 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wielicka 20

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

6793154645 368028192

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

I. Przychody z najmu i aranżacji 64 515 50 980 14 095 10 875

II. Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 88 341 144 476 19 300 30 818

III. Zysk z działalności operacyjnej 78 544 127 686 17 159 27 237

IV. Zysk (strata) brutto 31 411 66 994 6 862 14 291

V. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 25 605 53 590 5 594 11 431

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 387 (40 115) 19 310 (8 557)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (308 346) 155 507 (67 364) 33 171

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 226 501 (107 849) 49 484 (23 005)

IX. Środki pieniężne 53 290 139 568 11 642 29 771

X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,01 2,11 0,22 0,45

XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,01 2,11 0,22 0,45

SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ wg. stanu na dzień 30 września 2023 roku oraz 31 grudnia 2022

XII. Aktywa razem 2 891 137 2 608 242 623 681 556 140

XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 106 646 1 081 032 238 728 230 502

XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 404 022 1 161 310 302 878 247 619

XV. Zobowiązania krótkoterminowe 380 469 365 900 82 075 78 019

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKA CAVATINA HOLDING S.A.

XVI. Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności 30 874 58 620 6 745 12 504

XVII. Zysk z działalności operacyjnej 27 373 64 232 5 980 13 701

XVIII. Zysk (strata) brutto 23 104 60 904 5 048 12 991

XIX. Zysk netto 23 979 58 134 5 239 12 401

XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 528) (13 480) (2 955) (2 875)

XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 144) (146 596) (1 998) (31 270)

XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 613 178 534 7 999 38 083

XXIII. Środki pieniężne 21 667 29 927 4 734 6 384

XXIV. Średnioważona liczba akcji 25 426 034 25 377 697 25 426 034 25 377 697

XXV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,94 2,29 0,21 0,49

XXVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,94 2,29 0,21 0,49

JEDNOSKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. według stanu na dzień 30 września 2023 oraz 31 grudnia 2022

XXVII. Aktywa razem 2 009 163 1 927 487 433 420 410 987

XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 748 347 818 542 161 435 174 533

XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 141 482 13 590 30 521 2 898

XXX. Kapitał własny 1 119 334 1 095 355 241 465 233 556

W okresach objętych jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:

30.09.2023: 4,6356 PLN/EUR, 31.12.2022: 4,6899 PLN/EUR

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

01.01.2023 -30.09.2023: 4,5773 PLN/EUR,

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdfGKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2023r.

CAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdfCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-09-30-PL.pdf Jednostkowe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki CAVATINA HOLDING S.A. za III kwartał zakończony dnia 30 września 2023r.

Wybrane dane SSF_Q3_2023.pdfWybrane dane SSF_Q3_2023.pdf Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CAVATINA HOLDING S.A.

Wybrane_dane_JSF_Q3_2023.pdfWybrane_dane_JSF_Q3_2023.pdf Wybrane dane finansowe spółki CAVATINA HOLDING S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-27 Rafał Malarz Prezes Zarządu

2023-11-27 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu

2023-11-27 Szymon Będkowski Wiceprezes Zarządu