Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. GK Ailleron SA_Raport_3Q2023.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za III kwartał 2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 340 577 290 103 74 406 61 882
II. Koszt własny sprzedaży 260 693 206 623 56 953 44 075
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 79 884 83 480 17 452 17 807
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 590 31 956 6 465 6 817
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 989 34 010 4 585 7 255
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 648 24 787 2 982 5 287
Działalność zaniechana
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM 13 648 24 787 2 982 5 287
IX. przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 715 7 927 156 1 691
X. przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 12 933 16 860 2 825 3 596
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej 0,06 0,64 0,01 0,14
XII. Pozostałe całkowite dochody netto 2 126 12 093 464 2 580
XIII. Suma całkowitych dochodów 15 774 36 880 3 446 7 867
XIV. przypadających akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 157 13 078 253 2 790
XV. Przypadających akcjonariuszom mniejszościowym 14 617 23 802 3 193 5 077
XVI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 920 9 644 7 410 2 057
XVIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 11 902 - 15 262 - 2 600 - 3 256
XIX. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 354 - 34 200 - 77 - 7 295
XX. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 111 070 71 521 24 265 15 256
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXI. Aktywa trwałe 238 545 209 645 51 459 44 701
XXII. Aktywa obrotowe 217 190 209 495 46 853 44 669
XXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 111 070 89 406 23 960 19 064
XXIV. Aktywa razem 455 735 419 140 98 312 89 371
XXV. Kapitał własny 261 457 257 677 56 402 54 943
XXVI. Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej 131 103 141 883 28 282 30 253
XXVII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 800 790
XXVIII. Udziały niekontrolujące 130 354 115 794 28 120 24 690
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 111 605 84 596 24 076 18 038
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 82 673 76 867 17 834 16 390
XXXI. Pasywa razem 455 735 419 140 98 312 89 371
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat
Działalność kontynuowana
XXXII. Przychody ze sprzedaży 58 332 50 964 12 744 10 871
XXXIII. Koszt własny sprzedaży 46 069 38 678 10 065 8 250
XXXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 263 12 286 2 679 2 621
XXXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 820 -4 423 -2 364 -943
XXXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9 984 -5 782 -2 181 -1 233
XXXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -10 714 -6 484 -2 341 -1 383
Działalność zaniechana
XXXVIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
XXXIX. Zysk (strata) netto razem -10 714 -6 484 -2 341 -1 383
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,87 -0,52 -0,19 -0,11
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,87 -0,52 -0,19 -0,11
XLII. Suma całkowitych dochodów - - - -
XLIII. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XLIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 708 -3 616 -1 684 -771
XLV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -8 175 -12 360 -1 786 -2 637
XLVI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 3 565 -3 399 779 -725
XLVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 4 573 15 180 999 3 238
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
XLVIII. Aktywa trwałe 105 249 76 126 22 704 504 16 232
XLIX. Aktywa obrotowe 25 281 39 892 5 453 663 8 506
L. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 573 16 891 986 496 3 602
LI. Aktywa razem 130 530 116 018 28 158 167 24 738
LII. Kapitał własny 52 455 75 163 11 315 687 16 027
LIII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 799 681 790
LIV. Zobowiązania długoterminowe 41 906 16 625 9 040 038 3 545
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 36 169 24 230 7 802 442 5 166
LVI. Pasywa razem 130 530 116 018 28 158 167 24 738

Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2023 roku, a dane porównywalne

na dzień 31.12.2022 roku.

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:

- 4,5773 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2023,

- 4,6880 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2022.

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

- 4,6356 - kurs NBP na dzień 30.09.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr 189/A/NBP/2023,

- 4,6899 - kurs NBP na dzień 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Ailleron SA_Raport_3Q2023.pdf
GK Ailleron SA_Raport_3Q2023.pdf
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za III kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Piotr Piątosa Wiceprezes Zarządu
2023-11-22 Tomasz Król Członek Zarządu

20231122_180822_1718225586_GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2023.pdf

20231122_180822_1718225586_GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2023.pdf