Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- GK Ailleron SA_Raport_3Q2023.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za III kwartał 2023
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||||
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | ||||||
| Działalność kontynuowana | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 340 577 | 290 103 | 74 406 | 61 882 | ||
| II. Koszt własny sprzedaży | 260 693 | 206 623 | 56 953 | 44 075 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 79 884 | 83 480 | 17 452 | 17 807 | ||
| IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 29 590 | 31 956 | 6 465 | 6 817 | ||
| V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 20 989 | 34 010 | 4 585 | 7 255 | ||
| VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 13 648 | 24 787 | 2 982 | 5 287 | ||
| Działalność zaniechana | ||||||
| VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - | ||
| VIII. ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM | 13 648 | 24 787 | 2 982 | 5 287 | ||
| IX. przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 715 | 7 927 | 156 | 1 691 | ||
| X. przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 12 933 | 16 860 | 2 825 | 3 596 | ||
| XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej | 0,06 | 0,64 | 0,01 | 0,14 | ||
| XII. Pozostałe całkowite dochody netto | 2 126 | 12 093 | 464 | 2 580 | ||
| XIII. Suma całkowitych dochodów | 15 774 | 36 880 | 3 446 | 7 867 | ||
| XIV. przypadających akcjonariuszom podmiotu dominującego | 1 157 | 13 078 | 253 | 2 790 | ||
| XV. Przypadających akcjonariuszom mniejszościowym | 14 617 | 23 802 | 3 193 | 5 077 | ||
| XVI. Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||||||
| XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 920 | 9 644 | 7 410 | 2 057 | ||
| XVIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | - 11 902 | - 15 262 | - 2 600 | - 3 256 | ||
| XIX. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | - 354 | - 34 200 | - 77 | - 7 295 | ||
| XX. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego | 111 070 | 71 521 | 24 265 | 15 256 | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| XXI. Aktywa trwałe | 238 545 | 209 645 | 51 459 | 44 701 | ||
| XXII. Aktywa obrotowe | 217 190 | 209 495 | 46 853 | 44 669 | ||
| XXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 111 070 | 89 406 | 23 960 | 19 064 | ||
| XXIV. Aktywa razem | 455 735 | 419 140 | 98 312 | 89 371 | ||
| XXV. Kapitał własny | 261 457 | 257 677 | 56 402 | 54 943 | ||
| XXVI. Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej | 131 103 | 141 883 | 28 282 | 30 253 | ||
| XXVII. Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 800 | 790 | ||
| XXVIII. Udziały niekontrolujące | 130 354 | 115 794 | 28 120 | 24 690 | ||
| XXIX. Zobowiązania długoterminowe | 111 605 | 84 596 | 24 076 | 18 038 | ||
| XXX. Zobowiązania krótkoterminowe | 82 673 | 76 867 | 17 834 | 16 390 | ||
| XXXI. Pasywa razem | 455 735 | 419 140 | 98 312 | 89 371 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| Jednostkowy rachunek zysków i strat | ||||||
| Działalność kontynuowana | ||||||
| XXXII. Przychody ze sprzedaży | 58 332 | 50 964 | 12 744 | 10 871 | ||
| XXXIII. Koszt własny sprzedaży | 46 069 | 38 678 | 10 065 | 8 250 | ||
| XXXIV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 263 | 12 286 | 2 679 | 2 621 | ||
| XXXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -10 820 | -4 423 | -2 364 | -943 | ||
| XXXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -9 984 | -5 782 | -2 181 | -1 233 | ||
| XXXVII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -10 714 | -6 484 | -2 341 | -1 383 | ||
| Działalność zaniechana | ||||||
| XXXVIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - | ||
| XXXIX. Zysk (strata) netto razem | -10 714 | -6 484 | -2 341 | -1 383 | ||
| XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej | -0,87 | -0,52 | -0,19 | -0,11 | ||
| XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej | -0,87 | -0,52 | -0,19 | -0,11 | ||
| XLII. Suma całkowitych dochodów | - | - | - | - | ||
| XLIII. Liczba akcji (szt.) | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | 12 355 504 | ||
| Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych | ||||||
| XLIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 708 | -3 616 | -1 684 | -771 | ||
| XLV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną | -8 175 | -12 360 | -1 786 | -2 637 | ||
| XLVI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | 3 565 | -3 399 | 779 | -725 | ||
| XLVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 4 573 | 15 180 | 999 | 3 238 | ||
| Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| XLVIII. Aktywa trwałe | 105 249 | 76 126 | 22 704 504 | 16 232 | ||
| XLIX. Aktywa obrotowe | 25 281 | 39 892 | 5 453 663 | 8 506 | ||
| L. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 573 | 16 891 | 986 496 | 3 602 | ||
| LI. Aktywa razem | 130 530 | 116 018 | 28 158 167 | 24 738 | ||
| LII. Kapitał własny | 52 455 | 75 163 | 11 315 687 | 16 027 | ||
| LIII. Kapitał akcyjny | 3 707 | 3 707 | 799 681 | 790 | ||
| LIV. Zobowiązania długoterminowe | 41 906 | 16 625 | 9 040 038 | 3 545 | ||
| LV. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 169 | 24 230 | 7 802 442 | 5 166 | ||
| LVI. Pasywa razem | 130 530 | 116 018 | 28 158 167 | 24 738 | ||
| Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2023 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2022 roku. Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: - 4,5773 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2023, - 4,6880 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2022. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: - 4,6356 - kurs NBP na dzień 30.09.2023 r. - Tabela A kursów średnich nr 189/A/NBP/2023, - 4,6899 - kurs NBP na dzień 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| GK Ailleron SA_Raport_3Q2023.pdf GK Ailleron SA_Raport_3Q2023.pdf | Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za III kwartał 2023 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-22 | Piotr Piątosa | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-22 | Tomasz Król | Członek Zarządu | |||
20231122_180822_1718225586_GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2023.pdf
20231122_180822_1718225586_GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2023.pdf
