Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kw. 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kw. 2023 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w III kw. 2023 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 13,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,6 TWh , a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 8,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 3,4 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w III kw. 2023 r. wyniósł około 2,45 mld zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,31 mld zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,09 mld zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna : 0,17 mld zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,00 mld zł ,
EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,36 mld zł,
EBITDA segmentu Obrót: 0,38 mld zł,
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,02 mld zł.

Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (wynikający z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny) za III kw. 2023 r. wyniósł 1,12 mld zł (zmniejszenie wyniku finansowego).

Ponadto na wyniki III kw. 2023 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 0,01 mld zł, powodujące zwiększenie wyniku segmentu Obrót do 0,39 mld zł. W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w III kw. 2023 r. wyniósł około 2,46 mld zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 0,95 mld zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 2,68 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2023 r. wyniosło około 1,59 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 18,51 mld zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w III kw. 2023 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 726,3 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 710,1 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 445,3 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r. jest planowana na 21 listopada 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Estimated selected financial and operating data for Q3 2023.

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) publishes initial selected consolidated financial and operating data for Q3 2023.

According to the initial estimates net electricity production at PGE Group generating units in Q3 2023 amounted to 13.1 TWh, distribution volume arrived at 9.6 TWh and sales to final off-takers came out at 8.5 TWh. Heat sales volume amounted to 3.4 PJ.

Consolidated recurring EBITDA in Q3 2023 amounted to approximately PLN 2.45 bn, including:

EBITDA of Conventional Generation segment PLN 0.31 bn,

EBITDA of District Heating segment PLN 0.09 bn,

EBITDA of Renewables segment PLN 0.17 bn,

EBITDA of Distribution segment PLN 1.00 bn,

EBITDA of Energy Railway Services segment PLN 0.36 bn,

EBITDA of Supply segment PLN 0.38 bn,

EBITDA of Circular Economy segment PLN 0.02 bn.

Estimated impact of contributions to Price Difference Payment Fund (resulting from the Act of 27 October 2022 on extraordinary measures to limit the level of electricity prices and support for certain consumers in 2023 and the Regulation of the Council of Ministers on the method of calculating the price cap of 8 November 2022) in Q3 2023 amounted to PLN 1.12 bn (decreasing financial results).

In addition, the results for Q3 2023 were influenced by one-off events increasing reported EBITDA result by approx. PLN 0.01 bn causing the increase of EBITDA of Supply segment to PLN 0.39 bn.

In effect, consolidated reported EBITDA in Q3 2023 amounted to approximately PLN 2.46 bn.

Consolidated net profit attributable to equity holders of the parent company amounted to approximately PLN 0.95 bn. CAPEX amounted to approx. PLN 2.68 bn. Estimated net debt amounted to approximately PLN 1.59 bn as at September 30, 2023, and estimated economic net financial debt (including future payment for CO2 allowances) amounted to approx. PLN 18.51 bn.

Average electricity wholesale price realized in Q3 2023 (including contributions to Price Difference Payment Fund) by:

- Conventional Generation segment amounted to PLN 726.3 per MWh,

- Conventional Generation and District Heating segments amounted to PLN 710.1 per MWh.

At the same time, the average cost of CO2 emission rights for both segments related to electricity generation amounted to PLN 445.3 per MWh.

Disclaimer: Presented values are estimated and may change. Consolidated financial statements of the PGE Group are still in the preparation process. The consolidated report for Q3 2023 is planned to be published on November 21, 2023.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2023-11-15 Przemysław Kołodziejak Wiceprezes Zarządu