1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-10-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| XTPL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. ["Emitent", "Spółka", "XTPL"] przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągniętych przez Spółkę w trzecim kwartale oraz za dziewięć miesięcy 2023 roku. 1.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki w III kwartale 2023 roku wyniosła 3.678 tys. PLN. W analogicznym okresie poprzedniego roku przychody wyniosły 3.666 tys. PLN. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych. 2.Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki za dziewięć miesięcy 2023 roku wyniosła 9.210 tys. PLN, wobec 6.636 tys. PLN zanotowanych w tym samym okresie roku poprzedniego. Podana wartość nie obejmuje przychodów związanych z realizacją dotacji związanych z realizacją przez Emitenta projektów badawczo-rozwojowych. Wartość pozyskanych przez Spółkę środków z realizacji dotacji w III kwartale 2023 roku wyniosła 1.300 tys. PLN, wobec 786 tys. PLN w III kwartale 2022 roku. W ujęciu narastającym wartość ta wyniosła 2.700 tys. PLN, wobec 3.042 tys. PLN w analogicznym okresie 2022 roku. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, część ww. środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników Spółki, zaś pozostała część w bilansie, w pozycji przychodów przyszłych okresów. Szacunkowa wartość stanu środków pieniężnych Spółki na dzień 30 września 2023 roku wynosiła 31.600 tys. PLN, w porównaniu do 2.967 tys. PLN na dzień 30 czerwca 2023 roku. Na poziom środków pieniężnych istotny wpływ miała zakończona 12 lipca 2023 roku emisja akcji serii V (RB ESPI nr 37/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.), w wyniku której Emitent pozyskał 36.575 tys. PLN. Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć współfinansowaniu części z zaplanowanych inwestycji na łączną kwotę około 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach biznesowych: sprzedaży, produkcji oraz B+R. W analogicznym okresie 2022 r. stan środków pieniężnych wynosił 3.358 tys. PLN. Wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodów ze sprzedaży produktów i usług wynika z postępów w komercjalizacji rozwiązań technologicznych Spółki we wszystkich trzech liniach biznesowych: wdrożeniach przemysłowych, sprzedaży urządzeń Delta Printing System oraz sprzedaży nanotuszów. Emitent uznał przedstawione powyżej wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług osiągnięte w III kwartale i za dziewięć miesięcy 2023 roku za informację poufną ze względu na znaczącą zmianę w ich poziomie względem przychodów wygenerowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione powyżej dane mają charakter szacunkowy i wstępny, co oznacza, że ostatecznie mogą się różnić od zaprezentowanych w raporcie okresowym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Legal basis: Content of the Report: 1. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's products and services in the third quarter of 2023 were PLN 3,678 thousand. In the same period of the previous year, the revenues were PLN 3,666 thousand. This figure does not include proceeds on account of grants related to the Issuer’s implementation of research and development projects. 2. Estimated consolidated revenues from the sale of the Company's products and services for 9 months of 2023 are PLN 9,210 thousand compared to PLN 6,636 thousand posted in the same period last year. This figure does not include proceeds on account of grants related to the Issuer’s implementation of research and development projects. The value of grant proceeds obtained by the Company in the third quarter of in 2023 was PLN 1,300 thousand compared to PLN 786 thousand in the third quarter of 2022. On a year-to-date basis, this figure stands at PLN 2,700 thousand compared to PLN 3,042 thousand for 9 months of 2022. The Issuer's Management Board points out that in accordance with the rules for accounting for those grants, part of the above proceeds will be included in the Company's income statement for Q3 2023, while the remainder will be recognized in the balance sheet as deferred income. The Company's estimated cash balance as of September 30, 2023 was PLN 31,600 thousand, compared to PLN 2,967 thousand as of June 30, 2023. The level of cash was significantly affected by the issue of series V shares completed on July 12, 2023 (ESPI Current Report No. 37/2023 dated July 12, 2023), as a result of which the Issuer raised PLN 36,575 thousand. The funds raised from the share issue are to be used to co-finance part of the planned investments for a total of about PLN 60 million in 2023-2026 in three key business areas: sales, production and R&D. In the same period of 2022, the cash balance was PLN 3,358 thousand. The increase in the Issuer’s estimated revenues from the sale of products and services, as presented above, results from progress in the commercialization of the Company's technological solutions in all three business lines: industrial implementations, sale of Delta Printing System devices and sale of nanoinks. The above preliminary consolidated revenues from the sale of products and services achieved in the third quarter and for 9 months of 2023 are considered confidential information by the Issuer due to a significant change in their level compared to the corresponding period last year. The Company’s Management Board emphasizes that the above figures are estimated and preliminary data, which means that they may ultimately differ from those to be disclosed in financial statements. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-10-18 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
