Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-14
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę faktoringową z Santander Factoring Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Santander Factoring”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: nabywanie przez Santander Faktoring na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki, który ustalono na kwotę 10 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw typu „Confirming” w walutach PLN oraz EUR, a także 20 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw w walutach PLN i EUR.
Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 10 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw typu „Confirming” w walutach PLN oraz EUR; 20 000 000,00 zł w zakresie finansowania dostaw w walutach PLN i EUR
Cel zawarcia umowy: nabywanie przez Santander Faktoring na warunkach wynikających z umowy faktoringowej wierzytelności wobec Spółki do wysokości limitu finansowania Spółki
Termin zakończenia okresu finansowania: 31.03.2024 r.
Zabezpieczenia spłaty należności
• nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Spółki w Santander Bank Polska S.A
• Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę oraz poręczycieli w formie aktu notarialnego o treści zaakceptowanej przez Santander Faktoring do 150 % kwoty limitu
• Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta., Pekabex Pref S.A., CNP Sp. z o.o. – do 150 % kwoty limitu
• Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 mln PLN (150% wartości limitu), z roszczeniem o przeniesienie na zwolnione miejsce, ustanowiona na nieruchomości położonej w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO1P/00053923/6 i PO1P/00111461/4. Wpis na 2. miejscu (za Santander Bank Polska S.A.).
• Cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na rzecz Santander Factoring Sp. z o.o. z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomości objętej hipoteką umowną łączną (kwota cesji na rzecz Faktora i Santander Bank Polska S.A. proporcjonalna do wysokości zaangażowania).
• Cesja cicha wierzytelności z kontraktów Faktoranta na kwotę nie niższą niż 35 mln PLN – ustanowiona na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej przez Faktoranta z Santander Bank Polska S.A., który na podstawie odrębnej umowy o powołaniu administratora zabezpieczenia zawartej z Faktorem będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczenia
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-14 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2023-07-14 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu