URTESTE S.A. - Zawarcie Listu Intencyjnego z TWITI INVESTMENTS LIMITED.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-04-18

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zawarcie Listu Intencyjnego z TWITI INVESTMENTS LIMITED.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a TWITI INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji („Twiti", „Strony”) listu intencyjnego („List Intencyjny") zawierającego deklarację Stron co do zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej zasady współpracy Stron oraz dofinansowania Spółki przez Twiti, w celu zabezpieczenia realizacji przez Spółkę projektu PANURI („Umowa Inwestycyjna"). Intencją stron jest zawarcie Umowy Inwestycyjnej, która będzie przewidywać, że w przypadku braku pozyskania przez Spółkę z oferty publicznej akcji serii E, środków w kwocie pozwalającej na pokrycie kosztów badania klinicznego oraz sfinansowanie procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI („Cel nr 1”) oraz sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium Spółki do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI („Cel nr 2”), Twiti dokapitalizuje działalność Spółki w kwocie, która pozwoli na sfinansowanie Celu nr 1 oraz Celu nr 2 („Inwestycja”), poprzez objęcie przez Twiti akcji nowej emisji Spółki („Nowe Akcje”) w ramach oferty prywatnej, za wkład pieniężny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączna kwotą niezbędną na sfinansowanie Celów nr 1 i 2, a wysokością wpływów netto z oferty publicznej akcji serii E. Nowe Akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie emisyjnej równej ostatecznej cenie akcji serii E oferowanych w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2023 r., tj. po cenie 110 zł za jedną Nową Akcję. Intencją Stron jest zawarcie Umowy Inwestycyjnej w terminie do 21 kwietnia 2023 r., a warunkiem zawieszającym dokonanie Inwestycji będzie podjęcie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Nowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starodworska 1

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5833355988 383394663

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-04-18 Grzegorz Stefański Prezes Zarządu

2023-04-18 Tomasz Kostuch Członek Zarządu