OT LOGISTICS - Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii H oraz G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-29

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii H oraz G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29.03.2023 r. Spółka dokonała wykupu wraz z należytymi odsetkami, w związku z czym podlegają umorzeniu, (i.) 104 207 obligacji serii H (Obligacje H) o łącznej wartości nominalnej 52.390,07 tys. zł. oraz (ii.) 17 900 obligacji serii G (Obligacje G) o łącznej wartości nominalnej 8.360 tys. zł. Wykup Obligacji H oraz Obligacji G miał charakter przedterminowego wykupu i był związany z zakończeniem transakcji sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. (o zakończeniu transakcji Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 17.03.2023 r.). Umorzenie Obligacji wskazanych powyżej, spowodowało definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umorzonych Obligacji, zaś opisany powyżej wykup spowodował spłatę wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu emisji obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-29 Kamil Jedynak Prezes Zarządu

2023-03-29 Daniel Górecki Członek Zarządu