| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OT LOGISTICS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do: 1. postanowień warunków Emisji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Warunki Emisji"); oraz 2. raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zakończenia pierwszego etapu transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka d.d. ("Luka Rijeka") ("Transakcja"), informuje, że w związku z przeniesieniem przez Emitenta tytułu prawnego do wszystkich posiadanych przez niego akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka w ramach Transakcji, zaistniała podstawa wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji, o której mowa w punkcie 10.1 Warunków Emisji (Dodatkowy Obowiązkowy Wykup (Luka)). W związku z powyższym, na podstawie postanowień punktu 10.22 w związku z punktem 10.1 Warunków Emisji, Emitent niniejszym zawiadamia obligatariuszy Obligacji, że wyznacza Dzień Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) na dzień 29 marca 2023 r., tj. w ramach przewidzianego w Warunkach Emisji terminu 10 dni roboczych od dnia wystąpienia podstawy Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka). Emitent zobowiązany jest do dokonania Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka) w łącznej kwocie 53 846 883,11 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy i 11/100 złotych). Kwota tego wykupu została ustalona na podstawie punktu 10.21 Warunków Emisji, według którego, jeżeli kwota, w której Emitent ma dokonać dodatkowego obowiązkowego wykupu, wystarcza do zapłaty całości Należności Głównej (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), Emitent dokona dodatkowego obowiązkowego wykupu, w odniesieniu do każdej Obligacji, przez zapłatę całości Należności Głównej. Wraz z zapłatą całości Należności Głównej Emitent zapłaci Kwotę Odsetek naliczoną do dnia dodatkowego obowiązkowego wykupu od Należności Głównej (z wyłączeniem tego dnia). Emitent informuje, że zgodnie z punktem 10.23 Warunków Emisji osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka) będą obligatariusze Obligacji, którzy będą posiadali Obligacje na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka) wskazanym przez Emitenta, tj. w dniu 21 marca 2023 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| OT LOGISTICS S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OT LOGISTICS | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 70-653 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zbożowa | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 91 425 73 00 | +48 91 425 73 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.otlogistics.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000049 | 930055366 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-15 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | |||
| 2023-03-15 | Daniel Górecki | Członek Zarządu | |||
