OT LOGISTICS - Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-15

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do: 1. postanowień warunków Emisji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Warunki Emisji"); oraz 2. raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zakończenia pierwszego etapu transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka d.d. ("Luka Rijeka") ("Transakcja"), informuje, że w związku z przeniesieniem przez Emitenta tytułu prawnego do wszystkich posiadanych przez niego akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka w ramach Transakcji, zaistniała podstawa wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji, o której mowa w punkcie 10.1 Warunków Emisji (Dodatkowy Obowiązkowy Wykup (Luka)). W związku z powyższym, na podstawie postanowień punktu 10.22 w związku z punktem 10.1 Warunków Emisji, Emitent niniejszym zawiadamia obligatariuszy Obligacji, że wyznacza Dzień Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) na dzień 29 marca 2023 r., tj. w ramach przewidzianego w Warunkach Emisji terminu 10 dni roboczych od dnia wystąpienia podstawy Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka). Emitent zobowiązany jest do dokonania Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka) w łącznej kwocie 53 846 883,11 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy i 11/100 złotych). Kwota tego wykupu została ustalona na podstawie punktu 10.21 Warunków Emisji, według którego, jeżeli kwota, w której Emitent ma dokonać dodatkowego obowiązkowego wykupu, wystarcza do zapłaty całości Należności Głównej (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), Emitent dokona dodatkowego obowiązkowego wykupu, w odniesieniu do każdej Obligacji, przez zapłatę całości Należności Głównej. Wraz z zapłatą całości Należności Głównej Emitent zapłaci Kwotę Odsetek naliczoną do dnia dodatkowego obowiązkowego wykupu od Należności Głównej (z wyłączeniem tego dnia). Emitent informuje, że zgodnie z punktem 10.23 Warunków Emisji osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka) będą obligatariusze Obligacji, którzy będą posiadali Obligacje na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (Luka) wskazanym przez Emitenta, tj. w dniu 21 marca 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-15 Kamil Jedynak Prezes Zarządu

2023-03-15 Daniel Górecki Członek Zarządu