OT LOGISTICS - Zakończenie pierwszego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-15

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zakończenie pierwszego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z 5 lutego 2023 r. („Raport 4/2023”) oraz raportu bieżącego nr 8/2023 z 10 marca 2023 r., Zarząd OT Logistics S.A. („OTL”) informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. zakończył się pierwszy etap transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka d.d. („Luka Rijeka”), przewidzianej w przedwstępnej umowie, o której zawarciu OTL zawiadamiała Raportem 4/2023, tj. w szczególności w ramach pierwszego etapu transakcji: (A) nastąpiło zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, na podstawie której OTL sprzedała na rzecz Port Acquisitions a.s. z siedzibą w Pradze („Kupujący”) wszystkie obecnie posiadane akcje w spółce Luka Rijeka („Akcje OTL”); (B) nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży, na podstawie której Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („FEZ”) sprzedał na rzecz Kupującego wszystkie obecnie posiadane akcje w spółce Luka Rijeka („Akcje FEZ”); (C) nastąpiła rejestracja przeniesienia Akcji OTL oraz Akcji FEZ na rzecz Kupującego w chorwackim centralnym depozycie i izbie rozliczeniowej – SKDD (Središnjeg klirinškog depozitarnog društva), w związku z czym Akcje OTL oraz Akcje FEZ zostały skutecznie przeniesione na Kupującego. Ponadto, OTL zawarła ugodę z Allianz ZB d.o.o., działającą również na rzecz określonych zarządzanych przez nią funduszy (łącznie jako „Allianz”), dotyczącą roszczeń Allianz wynikających w szczególności z umowy akcjonariuszy z dnia 15 września 2017 r. (raport bieżący nr 33/2017 z 15 września 2017 r.) oraz zawiadomienia o wykonaniu opcji put (raport bieżący nr 63/2019 z 29 czerwca 2019 r.). Na mocy ww. ugody Allianz oraz OTL potwierdziły, że poprzez wykonanie ugody strony uregulowały wszelkie kwestie związane z umową akcjonariuszy oraz opcją put, o których mowa powyżej, oraz, że strony nie mają względem siebie żadnych roszczeń dotyczących umowy akcjonariuszy, opcji put oraz ich niewykonania lub nienależytego wykonania (a w przypadku gdyby takie roszczenia były strony się ich zrzekły w najszerszym możliwym zakresie). Allianz zobowiązał się również do wycofania wniosku o upadłość Spółki oraz pozwu arbitrażowego wniesionego przez Allianz w zakresie realizacji opcji put. W następnym etapie transakcji zostaną dokonane płatności cen sprzedaży oraz pozostałe czynności związane z zamknięciem transakcji. O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących transakcji OTL będzie informowała w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-15 Kamil Jedynak Prezes Zarządu

2023-03-15 Daniel Górecki Członek Zarządu