CCC - Porozumienie z bankami finansującymi spółkę zależną Emitenta ws. wskaźników finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-31

Skrócona nazwa emitenta

CCC

Temat

Porozumienie z bankami finansującymi spółkę zależną Emitenta ws. wskaźników finansowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna Emitenta Modivo S.A. (dalej: Spółka), w związku z zawartymi z Bankami umowami kredytowymi w formie limitów kredytowych wielocelowych (dalej: LKW), tj.: z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa (dalej: PKO BP SA) w związku z umową kredytu w formie LKW z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB 14/2018 z dnia 2 maja 2018, RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. oraz RB nr 35/2022 z dnia 7 listopada 2022. oraz z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa w związku z umową kredytu w formie LKW z dnia 26 października 2017 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB 51/2018 z dnia 16 listopada 2018, RB nr 29/2019 z dnia 10 maja 2019, RB nr 22/2021z dnia 30 kwietnia 2021, RB nr 6/2022 z dnia 29 kwietnia 2022, a także umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o., otrzymała w dniu dzisiejszym zgody na jednorazowe zawieszenie testowania wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto/EBITDA na dzień 31 stycznia 2023 r. Porozumienie z bankami zostało wypracowane w odniesieniu do istotnego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego i spowolnienia popytu konsumenckiego w 2022 roku (w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie i rosnącej inflacji), wpływającego na wyniki branży multibrand e-commerce. Pozostałe postanowienia powyżej wskazanych umów nie uległy zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CCC Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-101 Polkowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strefowa 6

(ulica) (numer)

076 845 84 00 076 845 84 31

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ccc.eu

(e-mail) (www)

6922200609 390716905

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-31 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu

2023-01-31 Hanna Kamińska Prokurent