MERIT INVESTMENTS ASI S.A. - Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2023

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Merit Investments ASI S.A. z siedzibą w Łodzi [zwanej dalej Spółką] informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Spółka zawarła aneks do porozumienia z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji [zwanego dalej Porozumieniem], o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 18/2022 w dniu 20 grudnia 2022 roku. Przedmiotem aneksu do Porozumienia jest zmiana dat związanych z dalszą realizacją procesu planowanej transakcji, opisanej Porozumieniem. Na podstawie aneksu do Porozumienia uzgodniono, że: 1] Zawarcie umowy inwestycyjnej zawierającej wiążące zobowiązania w zakresie planowanej transakcji nastąpi do dnia 14 lutego 2023 roku [zamiast do 31 stycznia 2023 roku]. 2] Przeprowadzenie procesów due diligence nastąpi do dnia 16 marca 2023 roku [zamiast do 28 lutego 2023 roku]; 3] Pozyskanie przez Inwestorów i przedstawienie wycen wartości godziwej udziałów spółek Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o., Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Sp. z o.o. oraz Firma Pogrzebowa Klepsydra Sp. z o.o. wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny powinno nastąpić do dnia 15 maja 2023 roku [zamiast do 28 lutego 2023 roku]; 4] Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach statutowego upoważnienia, poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 zł [słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy] akcji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne, powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2023 roku, a zakończenie subskrypcji wyemitowanych akcji i pokrycie ich wkładem pieniężnym do dnia 28 maja 2023 roku [zamiast 30 kwietnia 2023 roku]; 5] Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w celu nabycia przez Spółkę udziałów spółek Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o., Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Sp. z o.o. oraz Firma Pogrzebowa Klepsydra Sp. z o.o. wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny oraz objęcie akcji i pokrycie ich wkładem niepieniężnym powinno nastąpić do dnia 28 czerwca 2023 roku [zamiast 30 kwietnia 2023 roku]; 6] Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nie więcej niż 7.750.000 zł [słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne powinno nastąpić do dnia 28 czerwca 2023 roku [zamiast 30 kwietnia 2023 roku], a zakończenie subskrypcji wyemitowanych akcji i pokrycie ich wkładem pieniężnym do dnia 28 października 2023 roku [zamiast 30 września 2023 roku].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERIT INVESTMENTS ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-202 Częstochowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bór 182

(ulica) (numer)

660 477 140

(telefon) (fax)

[e-mail] www.meritinvest.pl

(e-mail) (www)

9482569794 142555251

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-31 Marek Smogór Prezes Zarządu