KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego w sprawie zwiększenia wysokości kredytu skupowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. dotyczącego uzyskanie zgód od banków kredytujących na wniosek Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW, spółka zależna od Emitenta), w sprawie zwiększenia wysokości kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego), udzielonego w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego, Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 r. doszło do podpisania stosownego aneksu (Aneks) zmieniającego ww. umowę kredytu. Umowa Kredytu Konsorcjalnego, o której mowa, datowana na dzień 21 września 2017 r. (raport bieżący nr 18/2017), jest zawarta pomiędzy Emitentem, WZPOW, Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako Poręczycielem a Powszechną Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP), Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Kredytodawcami. O jej ostatnich zmianach Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Zgodnie z treścią obecnego Aneksu zwiększeniu uległa wysokość kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) (Kredyt C), udzielonego WZPOW w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego, do kwoty 60 mln zł, tj. o kwotę 25 mln zł, przy czym w zwiększonej kwocie będą uczestniczyć PKO BP i BGK (udziały po 50% w dodatkowej kwocie kredytu). Zmiana wysokości Kredytu C wpłynie w znaczący sposób na wzmocnienie prawidłowej działalności operacyjnej WZPOW w zakresie zwiększenia poziomu zakupu surowca warzywnego, a przede wszystkim zapewni prawidłową i skuteczną realizację zobowiązań wobec dostawców tego surowca, co w dalszej perspektywie przyczyni się bezpośrednio do dalszego wzrostu wolumenu sprzedaży produktów na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto w treści Aneksu, uwzględniając wniosek Kredytobiorców, Kredytodawcy wyrazili zgodę o której mowa w raporcie bieżącym nr 40/2022 - na czasowe odstępstwo, do dnia 30 czerwca 2023 r., od określonego w Umowie Kredytu Konsorcjalnego poziomu wskaźnika udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej, takie samo jak miało miejsce na dzień bilansowy 30 września 2022 r. W związku z zawarciem Aneksu zmianie ulegnie wysokość najwyższej sumy zabezpieczenia z poziomu 305 mln zł do poziomu 342,5 mln zł w ramach: - zastawu rejestrowego ustanowionego na środkach obrotowych (zapasach) i zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i środkach trwałych Kredytobiorców oraz - zabezpieczenia hipotecznego (hipoteki umowne łączne) na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu, nieruchomościach WZPOW położonych w Kwidzynie i nieruchomości inwestycyjnej tej spółki w Grudziądzu oraz nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością Mitmar.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PAMAPOL S.A.SPOŻYWCZY (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-438RUSIEC
(kod pocztowy)(miejscowość)
WIELUŃSKA 22
(ulica)(numer)
043 6766020043 6766887
(telefon)(fax)
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.plwww.pamapol.com.pl
(e-mail)(www)
832-176-16-81730365765
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-31Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia