BANK PEKAO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Określenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 r. otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące aktualizacji planu przymusowej restrukturyzacji oraz określenia wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities). BFG określił docelowy wymóg MREL TREA dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane, na poziomie 15,36% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA”), który Bank powinien spełnić do 31 grudnia 2023 r. Z tego, wymóg na poziomie 13,98% powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania. Dodatkowo, Bank powinien spełnić wymóg połączonego bufora. Nadto BFG określił docelowy wymóg MREL TEM dla Banku w oparciu o dane skonsolidowane, na poziomie 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”), który Bank powinien spełnić do 31 grudnia 2023 r. Z tego, wymóg na poziomie 5,55% powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania. BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do docelowego wymogu MREL zarówno na poziomie łącznym, jak i poziom, który musi zostać spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne spełniające wymóg podporządkowania. Na koniec 2022 r., wysokość MREL w relacji do: • TREA powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 11,68%, z czego 10,99% na poziomie podporządkowanym, • TEM powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 4,46%, z czego 4,27% na poziomie podporządkowanym Według stanu na dzień 30 września 2022 r. Bank spełnia wymóg MREL TREA oraz MREL TEM na koniec 2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[e-mail]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-23 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku

2022-12-23 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku