ECHO - Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-25

Skrócona nazwa emitenta

ECHO

Temat

Podsumowanie kosztów emisji obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji Echo Investment S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z IV Programem emisji obligacji publicznych („Program”) objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2021roku. Łączne koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych pięć emisji obligacji obejmujących : • 500.000 sztuk obligacji serii K na łączną wartość nominalną 50 mln PLN; • 500.000 sztuk obligacji serii L na łączną wartość nominalną 50 mln PLN; • 400 000 sztuk obligacji serii M na łączną wartość nominalną 40 mln PLN; • 400 000 sztuk obligacji serii N na łączną wartość nominalną 40 mln PLN; • 250 000 sztuk obligacji serii O na łączną wartość nominalną 25 mln PLN; wyniosły 3.620,6 tys. PLN. Powyższa kwota obejmuje: i. koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 797,2 tys. PLN ii. koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji – 2.489,4 tys. PLN, iii. koszty promocji ofert obligacji – 334 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację wyniósł 1,77 PLN. Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu Emisji obligacji publicznych Echo Investment S.A. zarówno rachunkowo jak i podatkowo stanowią koszty i były potrącone w dacie ich ujęcia w księgach. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

ECHO Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333

(telefon) (fax)

[e-mail] www.echo.com.pl

(e-mail) (www)

657-023-09-12 290463755

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-25 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu

2022-11-25 Artur Langner Wiceprezes Zarządu