POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-17

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 242 089 160 181 51 640 35 139

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 301 278 3 690 61

Zysk (strata) brutto 13 955 -133 2 977 -29

Zysk (strata) netto 11 025 -158 2 352 -35

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -93 055 -56 237 -19 850 -12 337

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 536 -1 223 -328 -268

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 80 987 49 120 17 275 10 775

Przepływy pieniężne netto, razem -13 604 -8 340 -2 902 -1 830

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 256 972 141 964 52 768 30 866

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 845 48 390 31 797 10 521

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 90 2 20

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 149 759 43 184 30 753 9 389

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 102 127 93 574 20 971 20 345

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 545 1 545 317 336

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 -0,01 0,08 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 -0,01 0,08 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,31 3,03 0,68 0,66

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,31 3,03 0,68 0,66

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,00 0,02 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2022.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-17 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu

2022-11-17 Jarosław Świć Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 36 834 36 625 37 296 38 589

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 779 827 892 975

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 26 797 26 493 27 274 28 586

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 258 9 305 9 130 9 028

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 258 9 305 9 130 9 028

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 220 138 184 959 104 668 162 435

Zapasy 82 083 110 725 39 551 80 973

Należności krótkoterminowe 125 946 57 464 40 167 63 897

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 125 946 57 464 40 167 63 897

Inwestycje krótkoterminowe 281 4 379 13 843 6 175

Krótkoterminowe aktywa finansowe 281 4 379 13 843 6 175

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 281 4 379 13 843 6 175

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 055 1 618 334 959

Pozostałe aktywa obrotowe 10 773 10 773 10 773 10 431

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 256 972 221 584 141 964 201 024

PASYWA

Kapitał własny 102 127 91 646 93 574 88 630

Kapitał zakładowy 1 545 1 545 1 545 1 545

Kapitał zapasowy 84 457 84 457 82 143 82 143

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 11 025 544 4 786 -158

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154 845 129 938 48 390 112 394

Rezerwy na zobowiązania 4 224 4 400 4 078 4 581

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 844 757 607 754

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 380 3 643 3 471 3 827

długoterminowa 2 670 2 670 2 670 3 229

krótkoterminowa 710 973 801 598

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 10 16 90 115

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 10 16 90 115

Zobowiązania krótkoterminowe 149 759 124 607 43 184 106 600

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 149 465 124 098 42 946 106 320

Fundusze specjalne 294 509 238 280

Rozliczenia międzyokresowe 852 915 1 038 1 098

Ujemna wartość firmy 769 815 905 948

Inne rozliczenia międzyokresowe 83 100 133 150

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 83 100 133 150

P a s y w a r a z e m 256 972 221 584 141 964 201 024

Wartość księgowa 102 126 660 91 646 341 93 573 928 88 629 909

Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,31 2,97 3,03 2,87

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,31 2,97 3,03 2,87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe 132 156 132 156 132 156 132 156

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 132 156 132 156 132 156

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * 132 156 132 156 132 156 132 156

Zobowiązania warunkowe 235 689 185 305 177 336 152 752

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 235 689 185 305 177 336 152 752

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 135 000 84 600 84 600 60 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 36 52 83 99

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 56 000 56 000 48 000 48 000

- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 44 208 44 208 44 208 44 208

- Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** 445 445 445 445

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 367 845 317 461 309 492 284 908

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 143 241 242 089 88 827 160 181

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 140 664 237 120 88 411 159 642

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 577 4 969 416 539

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 119 659 205 120 77 958 142 233

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 117 139 200 573 77 556 141 717

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 520 4 547 402 516

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 582 36 969 10 869 17 948

Koszty sprzedaży 4 557 9 504 3 638 7 955

Koszty ogólnego zarządu 3 335 9 780 3 137 9 381

Zysk (strata) ze sprzedaży 15 690 17 685 4 094 612

Pozostałe przychody operacyjne 398 830 120 467

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 26 0 0

Dotacje 17 50 17 118

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6 235 43 190

Inne przychody operacyjne 375 519 60 159

Pozostałe koszty operacyjne 494 1 214 94 801

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16 0 1 271

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 586 34 188

Inne koszty operacyjne 468 628 59 342

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 594 17 301 4 120 278

Przychody finansowe 157 309 448 655

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 157 226 32 131

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 4 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 79 416 524

Koszty finansowe 2 503 3 655 604 1 066

Odsetki w tym: 2 233 3 655 604 1 066

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 270 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 13 248 13 955 3 964 -133

Podatek dochodowy 2 768 2 930 766 25

część bieżąca 2 634 2 822 85 85

część odroczona 134 108 681 -60

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 10 480 11 025 3 198 -158

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 15 968 752 5 563 883

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 -0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 30 900 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 -0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 91 646 93 574 88 788 88 788

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 91 646 93 574 88 788 88 788

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 1 545 1 545 1 545

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 1 545 1 545

Kapitał zapasowy na początek okresu 84 457 82 143 79 109 79 109

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 314 3 034 3 034

zwiększenia (z tytułu) 0 2 314 3 034 3 034

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 314 3 034 3 034

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 84 457 84 457 82 143 82 143

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 545 4 786 3 034 3 034

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 545 4 786 3 034 3 034

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 545 4 786 3 034 3 034

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 786 3 034 3 034

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 2 314 3 034 3 034

wypłata dywidendy 0 2 472 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 545 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 545 0 0 0

Wynik netto 10 480 11 025 4 786 -158

zysk netto 10 480 11 025 4 786 0

strata netto 0 0 0 158

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 102 127 102 127 93 574 88 630

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 102 127 102 127 93 574 88 630

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 480 11 025 3 198 -158

Korekty razem -32 947 -104 080 -22 960 -56 079

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 799 2 471 871 2 632

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -46 -41 -18 -1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 203 3 569 575 982

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 499 0 317

Zmiana stanu rezerw -177 145 -157 -290

Zmiana stanu zapasów 28 643 -42 532 -12 196 -54 508

Zmiana stanu należności -68 482 -85 780 -19 396 -19 095

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 567 18 624 6 311 14 662

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 546 -1 035 1 050 -710

Inne korekty 0 0 0 -68

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -22 467 -93 055 -19 762 -56 237

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 104 0 581

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 100 0 581

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 4 0 0

Wydatki 519 1 640 471 1 804

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 506 1 627 447 1 780

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 13 13 24 24

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -519 -1 536 -471 -1 223

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 24 660 90 483 26 973 54 243

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 24 660 90 483 26 973 54 175

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 68

Wydatki 5 818 9 496 2 093 5 123

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 472 2 472 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 122 3 291 1 468 3 994

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 21 164 50 147

Odsetki 2 203 3 569 575 982

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 842 80 987 24 880 49 120

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 144 -13 604 4 647 -8 340

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 099 -13 563 4 665 -8 339

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 46 41 18 1

Środki pieniężne na początek okresu 4 383 13 843 1 509 14 496

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 239 239 6 156 6 156

o ograniczonej możliwości dysponowania -93 185 -62 221

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2022.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2022 roku