| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-09 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 199 847 | 162 280 | 42 630 | 35 599 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 100 | 25 113 | 7 061 | 5 509 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 068 | 24 671 | 6 840 | 5 412 | ||
| Zysk (strata) netto | 27 445 | 20 613 | 5 854 | 4 522 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 45 002 | 32 556 | 9 599 | 7 142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 147 | -8 143 | -885 | -1 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -41 383 | -24 249 | -8 827 | -5 320 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -528 | 164 | -113 | 36 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 211 175 | 205 870 | 43 364 | 44 760 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 481 | 71 474 | 14 268 | 15 540 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 | 488 | 19 | 106 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 008 | 51 524 | 9 448 | 11 202 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 694 | 134 396 | 29 097 | 29 220 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 518 | 2 518 | 517 | 547 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,07 | 2,46 | 0,65 | 0,54 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,07 | 2,46 | 0,65 | 0,54 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,07 | 13,34 | 2,89 | 2,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,07 | 13,34 | 2,89 | 2,90 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 2,20 | 0,43 | 0,48 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.xhtml | Sprawozdanie Zarządu IIIQ_2022 | ||
| Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.T.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu IIIQ_2022 - podpisy | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-08 | ANATOL TIMOSZUK | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-08 | KATARZYNA RUTKOWSKA | Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju | |||
| 2022-11-08 | KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 104 707 | 104 388 | 105 494 | 107 076 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 229 | 5 021 | 5 481 | 3 751 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 93 368 | 94 545 | 96 817 | 98 768 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 660 | 3 372 | 1 746 | 3 107 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 406 | 3 111 | 1 485 | 2 810 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 254 | 261 | 261 | 297 | ||
| Aktywa obrotowe | 106 468 | 108 900 | 100 376 | 97 250 | ||
| Zapasy | 68 597 | 70 925 | 70 263 | 63 095 | ||
| Należności krótkoterminowe | 28 427 | 29 026 | 20 733 | 23 942 | ||
| Od jednostek powiązanych | 10 051 | 6 435 | 3 541 | 3 462 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 376 | 22 591 | 17 192 | 20 480 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 607 | 1 307 | 3 249 | 2 527 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 607 | 1 307 | 3 249 | 2 527 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 607 | 1 307 | 3 249 | 2 527 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 837 | 7 642 | 6 131 | 7 686 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 211 175 | 213 288 | 205 870 | 204 326 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 141 694 | 129 951 | 134 396 | 130 895 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | ||
| Kapitał zapasowy | 111 731 | 111 731 | 107 764 | 107 764 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 27 445 | 15 702 | 24 114 | 20 613 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 481 | 83 337 | 71 474 | 73 431 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 926 | 8 918 | 7 692 | 7 137 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 247 | 4 939 | 4 586 | 4 072 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 175 | 2 486 | 1 400 | 1 293 | ||
| długoterminowa | 570 | 570 | 570 | 310 | ||
| krótkoterminowa | 2 605 | 1 916 | 830 | 983 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 504 | 1 493 | 1 706 | 1 772 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 504 | 1 493 | 1 706 | 1 772 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 90 | 375 | 488 | 277 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 90 | 375 | 488 | 277 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 008 | 62 821 | 51 524 | 54 155 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 515 | 62 181 | 51 491 | 54 065 | ||
| Fundusze specjalne | 493 | 640 | 33 | 90 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 13 457 | 11 223 | 11 770 | 11 862 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 457 | 11 223 | 11 770 | 11 862 | ||
| długoterminowe | 9 783 | 9 961 | 10 385 | 10 510 | ||
| krótkoterminowe | 3 674 | 1 262 | 1 385 | 1 352 | ||
| P a s y w a r a z e m | 211 175 | 213 288 | 205 870 | 204 326 | ||
| Wartość księgowa | 141 694 | 129 951 | 134 396 | 130 895 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,07 | 12,90 | 13,34 | 12,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,07 | 12,90 | 13,34 | 12,99 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 625 | 3 177 | 2 480 | 2 498 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 625 | 3 177 | 2 480 | 2 498 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 625 | 3 177 | 2 480 | 2 498 | ||
| Inne (z tytułu) | 74 951 | 76 365 | 79 178 | 80 567 | ||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 74 951 | 76 365 | 79 178 | 80 567 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 049 | 81 015 | 83 131 | 84 538 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 903 | 199 847 | 53 626 | 162 280 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 199 | 10 341 | 1 035 | 2 441 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69 587 | 183 309 | 48 574 | 151 360 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 316 | 16 538 | 5 052 | 10 920 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 132 | 137 142 | 36 024 | 108 582 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 337 | 7 013 | 752 | 1 873 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 595 | 124 963 | 31 657 | 99 347 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 537 | 12 179 | 4 367 | 9 235 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 771 | 62 705 | 17 602 | 53 698 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 191 | 15 800 | 5 645 | 17 408 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 326 | 14 826 | 4 358 | 12 478 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 254 | 32 079 | 7 599 | 23 812 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 718 | 1 625 | 483 | 1 659 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 44 | 0 | 10 | ||
| Dotacje | 437 | 1 282 | 444 | 1 479 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| Inne przychody operacyjne | 254 | 299 | 39 | 89 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 356 | 604 | 164 | 358 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 209 | 209 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 147 | 395 | 164 | 358 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 616 | 33 100 | 7 918 | 25 113 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 253 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 17 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 236 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 665 | 1 285 | 123 | 442 | ||
| Odsetki w tym: | 432 | 1 285 | 119 | 275 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 233 | 0 | 4 | 167 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 955 | 32 068 | 7 795 | 24 671 | ||
| Podatek dochodowy | 2 212 | 4 623 | 1 258 | 4 058 | ||
| część bieżąca | 3 199 | 6 883 | 1 485 | 4 763 | ||
| część odroczona | -987 | -2 260 | -227 | -705 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 743 | 27 445 | 6 537 | 20 613 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 30 946 | 24 691 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 057 334 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,07 | 2,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 057 334 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,07 | 2,46 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 129 951 | 134 396 | 132 445 | 132 445 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 111 731 | 107 764 | 99 029 | 99 029 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 967 | 8 735 | 8 735 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 967 | 8 735 | 8 735 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 967 | 8 735 | 8 735 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 111 731 | 111 731 | 107 764 | 107 764 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 702 | 24 114 | 30 898 | 30 898 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 702 | 24 114 | 30 898 | 30 898 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 114 | 30 898 | 30 898 | ||
| dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 20 147 | 22 163 | 22 163 | ||
| preznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 3 967 | 8 735 | 8 735 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 702 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 11 743 | 27 445 | 24 114 | 20 613 | ||
| zysk netto | 11 743 | 27 445 | 24 114 | 20 613 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 141 694 | 141 694 | 134 396 | 130 895 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141 694 | 141 694 | 114 249 | 130 895 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 743 | 27 445 | 6 537 | 20 613 | ||
| Korekty razem | 15 007 | 17 557 | 8 663 | 11 943 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 200 | 9 489 | 2 965 | 8 653 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 191 | 307 | -33 | 14 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 432 | 1 284 | 119 | 274 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -14 | 8 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 007 | 2 234 | -54 | 722 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 327 | 1 666 | -6 406 | -1 851 | ||
| Zmiana stanu należności | 599 | -7 693 | 7 451 | -5 053 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 149 | 13 462 | 5 338 | 12 756 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 715 | -3 802 | -1 058 | -3 904 | ||
| Inne korekty | 414 | 624 | 333 | 333 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 26 750 | 45 002 | 15 200 | 32 556 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 113 | 191 | 9 | 483 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113 | 130 | 6 | 473 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 61 | 3 | 10 | ||
| Wydatki | 1 374 | 4 338 | 2 198 | 8 626 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 189 | 3 991 | 1 878 | 8 115 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 185 | 347 | 320 | 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 261 | -4 147 | -2 189 | -8 143 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 133 | 360 | 1 317 | 2 900 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 133 | 360 | 1 317 | 2 900 | ||
| Wydatki | 24 325 | 41 743 | 15 107 | 27 149 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 20 147 | 0 | 22 163 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 23 886 | 20 218 | 14 987 | 4 640 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 432 | 1 368 | 120 | 346 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 192 | -41 383 | -13 790 | -24 249 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 297 | -528 | -779 | 164 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 300 | -642 | -746 | 150 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | -114 | 33 | -14 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 305 | 3 131 | 3 272 | 2 329 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 603 | 2 603 | 2 493 | 2 493 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 629 | 629 | 992 | 992 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.xhtml | Informacja dodatkowa | ||
| Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.T.xhtml.xades | Informacja dodatkowa - podpisy | ||
| SA-Q_IIIQ_2022.xhtml | Sprawozdanie finansowe IIIQ_2022 | ||
| SA-Q_IIIQ_2022.T.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe IIIQ_2022 - podpisy | ||
Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.xhtml
Sprawozdanie Zarządu_AC IIIQ 2022.T.xhtml.xades
Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.xhtml
Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2022.T.xhtml.xades
SA-Q_IIIQ_2022.xhtml
SA-Q_IIIQ_2022.T.xhtml.xades
