FERRUM - Zawarcie umowy generalnej o udzielanie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-24

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie umowy generalnej o udzielanie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 24 października 2022 r. Spółka zawarła z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. [KUKE] umowę generalną o udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych [Umowa]. Zgodnie z zawartą Umową wysokość limitu odnawialnego udzielanych gwarancji została ustalona w kwocie 10 mln EUR, z terminem obowiązywania do 24 października 2023 r., a maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu. Na podstawie zawartej Umowy, w ramach ww. limitu, KUKE na wniosek Spółki będzie udzielać Emitentowi następujących płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych: gwarancji spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego działalność bieżącą Spółki lub jej działalność eksportową, gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji, w tym do produkcji przeznaczonej na eksport oraz gwarancji spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw, w tym w związku z produkcją przeznaczoną na eksport. Zabezpieczenie wszelkich roszczeń KUKE wobec Emitenta z tytułu zawartej Umowy i wydanych gwarancji stanowi pięć weksli własnych in blanco wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-24 Krzysztof Kaszprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kaszprzycki

2022-10-24 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka