| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, (ii) numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, (iii) numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku oraz (iv) numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 30 sierpnia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”). Istotne postanowienia Aneksu dotyczą: 1. Określenia wysokości limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy, określonego w walucie polskiej, na kwotę 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100) („Limit”); 2. Udzielenia Emitentowi w ramach Limitu, następujących sublimitów: i. dla kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100); ii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych i 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności; iii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do kwoty 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec PKO z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych Emitentowi przez PKO; iv. dla gwarancji bankowych, w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP do kwoty 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100); z jednoczesnym zastrzeżeniem, że łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach Limitu nie może przekroczyć kwoty 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100). 3. Przedłużenia okresu wykorzystywania Limitu i ostatecznego terminu spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy do dnia 30 września 2022 roku; Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy. Aneks wszedł w życie z chwilą jego zawarcia. | |
