RAFAKO - Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 2022

Data sporządzenia: 2022-08-30

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, (ii) numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, (iii) numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku oraz (iv) numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 30 sierpnia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”). Istotne postanowienia Aneksu dotyczą: 1. Określenia wysokości limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy, określonego w walucie polskiej, na kwotę 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100) („Limit”); 2. Udzielenia Emitentowi w ramach Limitu, następujących sublimitów: i. dla kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100); ii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych i 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności; iii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do kwoty 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec PKO z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych Emitentowi przez PKO; iv. dla gwarancji bankowych, w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP do kwoty 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100); z jednoczesnym zastrzeżeniem, że łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach Limitu nie może przekroczyć kwoty 68.532.780,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 95/100). 3. Przedłużenia okresu wykorzystywania Limitu i ostatecznego terminu spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy do dnia 30 września 2022 roku; Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy. Aneks wszedł w życie z chwilą jego zawarcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łąkowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[e-mail] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-08-30 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu

2022-08-30 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu