4MASS S.A. - Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-24

Skrócona nazwa emitenta

4MASS S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI 77/2020 z dnia 23 września 2020 roku, dotyczących przedłużenia umów kredytowych, jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 51/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy o kredyt odnawialny informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 24 czerwca 2022 roku, Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank"): I. Aneks nr 1 do zawartej w dniu 20 lipca 2020 roku umowy o kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 zł (dalej „Aneks I”), II. Aneks nr 4 do zawartej w dniu 10 maja 2018 roku umowy o kredyt odnawialny w wysokości 1.150.000 zł (dalej „Aneks II”) na mocy których (na wniosek Emitenta) Emitent i mBank zgodnie postanowili o zamknięciu linii kredytowych oraz III. Aneks nr 4 (dalej „Aneks III”) do umowy zawartej w dniu 10 maja 2018 roku o kredyt w rachunku bieżącym (dalej „Umowa”), na podstawie którego Bank przedłużył oraz powiększył linię na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zgodnie z Aneksem I zmieniono, m.in. ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego w wysokości 1.000.000 zł na dzień 24 czerwca 2022 roku i w tym dniu została dokonana przez Emitenta całkowita spłata ww. kredytu odnawialnego. Zgodnie z Aneksem II zmieniono, m.in. ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego w wysokości 1.150.000 złotych na dzień 24 czerwca 2022 roku i w tym dniu została dokonana przez Emitenta całkowita spłata ww. kredytu odnawialnego. Na podstawie Aneksu III został przyjęty nowy, jednolity tekst Umowy, z którego wynika, że mBank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł, z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 20 czerwca 2024 roku (dalej „Kredyt”). MBank udzielił Kredytu w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia w mBank S.A. z tytułu ww. kredytu odnawialnego z dnia 10 maja 2018 roku, ww. kredytu odnawialnego z dnia 20 lipca 2020 roku oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wysokość oprocentowania Kredytu będzie równa stopie bazowej WIBOR ON PLN, powiększonej o marżę mBanku. Zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego przez mBank stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.400.000 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 20 września 2024 roku. Pozostałe warunki udzielonego Kredytu nie odbiegają od standardowych zapisów występujących w tego rodzaju umowach.

Załączniki

Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

4MASS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-200 Wołomin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kobyłkowska 2

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-24 Joanna Kasperska Prezes Zarządu

2022-06-24 Bolesław Porolniczak Członek Zarządu