SYNEKTIK S.A. - Zawarcie umów dot. współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Zawarcie umów dot. współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Spółka i spółka zależna Synektik Pharma Sp. z o.o. zawarły z Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa (Bank), umowy: - o kredyty w rachunkach bieżących na łączną kwotę 5 000 000,00 PLN, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej z terminem spłaty do 2 maja 2024 r., - o kredyt długoterminowy na kwotę 5 200 000,00 PLN, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego Synektik Pharma przez bank BNP Paribas SA (o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 20/2019 z 26 czerwca 2019 r.) z terminem spłaty do 22 marca 2024 r., - o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 1 500 000,00 PLN oraz na otwieranie akredytyw do kwoty 2 000 000,00 USD, z terminem trwania na 1 rok z możliwością przedłużenia. Zabezpieczeniem przedmiotowych umów są wzajemne poręczenia cywilno-prawne Synektik SA i Synektik Pharma Sp. z o.o., a także hipoteka do kwoty 6 500 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości w postaci zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Mszczonowie. Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich maksymalny, dostępny limit kredytowo-gwarancyjny wynosi 34,8% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A. przemysł farmaceutyczny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-782 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Józefa Piusa Dziekońskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.synektik.pl

(e-mail) (www)

521 319 78 80 015164655

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-31 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu