| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów dot. współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Spółka i spółka zależna Synektik Pharma Sp. z o.o. zawarły z Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa (Bank), umowy: - o kredyty w rachunkach bieżących na łączną kwotę 5 000 000,00 PLN, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej z terminem spłaty do 2 maja 2024 r., - o kredyt długoterminowy na kwotę 5 200 000,00 PLN, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego Synektik Pharma przez bank BNP Paribas SA (o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 20/2019 z 26 czerwca 2019 r.) z terminem spłaty do 22 marca 2024 r., - o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 1 500 000,00 PLN oraz na otwieranie akredytyw do kwoty 2 000 000,00 USD, z terminem trwania na 1 rok z możliwością przedłużenia. Zabezpieczeniem przedmiotowych umów są wzajemne poręczenia cywilno-prawne Synektik SA i Synektik Pharma Sp. z o.o., a także hipoteka do kwoty 6 500 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości w postaci zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Mszczonowie. Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich maksymalny, dostępny limit kredytowo-gwarancyjny wynosi 34,8% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | przemysł farmaceutyczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-782 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Piusa Dziekońskiego | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (22) 327 09 10 | +48 (22) 849 80 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.synektik.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521 319 78 80 | 015164655 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-31 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | |||
