BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-04-28

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected] https://www.pekao.com.pl

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021

Wynik z tytułu odsetek 2 069 086 1 333 599 445 233 291 682

Wynik z tytułu prowizji i opłat 704 994 615 863 151 703 134 700

Zysk brutto 1 243 328 401 549 267 543 87 826

Zysk netto 907 888 246 096 195 363 53 826

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 907 165 245 648 195 207 53 728

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 723 448 156 98

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,46 0,94 0,74 0,21

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,46 0,94 0,74 0,21

Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 335 481 3 060 367 2 654 390 669 357

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 091 244 1 717 792 665 184 375 712

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 732 652 -1 441 431 372 838 -315 267

Przepływy pieniężne netto razem 17 159 377 3 336 728 3 692 412 729 802

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN tys. EUR

31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021

Aktywa razem 271 885 164 250 566 605 58 438 509 54 478 107

Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -

Zobowiązania wobec innych banków 13 284 022 8 575 469 2 855 244 1 864 476

Zobowiązania wobec klientów 204 967 160 195 161 943 44 055 274 42 432 044

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 12 580 11 857 2 704 2 578

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 23 482 780 23 851 429 5 047 347 5 185 770

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 415 57 066

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,47 90,87 19,23 19,76

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,47 90,87 19,23 19,76

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. PLN tys. EUR

31.03.2022 31.12.2021 (*) 31.03.2022 31.12.2021 (*)

Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*) 16,9 17,7 16,9 17,7

Aktywa ważone ryzykiem (*) 150 356 791 149 628 164 32 317 419 32 532 105

Fundusze podstawowe (Tier I) (*) 22 661 746 23 659 934 4 870 875 5 144 135

Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 591 080 597 904

(*) Dane zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

Wybrane jednostkowe dane finansowe Banku Pekao S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021

Wynik z tytułu odsetek 1 990 740 1 277 332 428 374 279 375

Wynik z tytułu prowizji i opłat 619 955 522 258 133 404 114 227

Zysk brutto 1 141 686 302 381 245 672 66 136

Zysk netto 831 854 166 947 179 001 36 514

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,17 0,64 0,68 0,14

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,17 0,64 0,68 0,14

Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR) - - - -

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2022 I kwartał 2021 I kwartał 2022 I kwartał 2021

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 662 352 3 077 257 2 294 360 673 051

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 372 429 1 070 460 940 874 234 129

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 910 841 -447 881 411 181 -97 960

Przepływy pieniężne netto razem 16 945 622 3 699 836 3 646 415 809 220

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN tys. EUR

31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021

Aktywa razem 262 815 558 241 275 213 56 489 104 52 457 976

Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -

Zobowiązania wobec innych banków 9 374 712 5 069 257 2 014 984 1 102 156

Zobowiązania wobec klientów 205 236 382 195 451 091 44 113 140 42 494 910

Kapitał własny 22 649 612 23 099 821 4 868 267 5 022 355

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 415 57 066

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 86,29 88,01 18,55 19,14

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 86,29 88,01 18,55 19,14

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. PLN tys. EUR

31.03.2022 31.12.2021 (*) 31.03.2022 31.12.2021 (*)

Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*) 18,8 19,6 18,8 19,6

Aktywa ważone ryzykiem (*) 136 096 162 135 635 109 29 252 265 29 489 740

Kapitał Tier I (*) 22 771 059 23 787 500 4 894 371 5 171 870

Kapitał Tier II 2 750 000 2 750 000 591 080 597 904

(*) Dane zostały przeliczone z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia części zysku, zgodnie ze stanowiskiem EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Wybrane dane finansowe_Bank_31.03.2022.pdf Wybrane dane finansowe_Bank_31.03.2022

Wybrane dane finansowe_Grupa_31.03.2022.pdf Wybrane dane finansowe_Grupa_31.03.2022

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2022 roku.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2022 roku

Selected financial data_Bank_31.03.2022.pdf Selected financial data_Bank_31.03.2022

Selected financial data_Group_31.03.2022.pdf Selected financial data_Group_31.03.2022

Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2022.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-04-27 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku

2022-04-27 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku

2022-04-27 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku

2022-04-27 Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Banku

2022-04-27 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku

2022-04-27 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku

2022-04-27 Wojciech Werochowski Wiceprezes Zarządu Banku

2022-04-27 Piotr Zborowski Wiceprezes Zarządu Banku

2022-04-27 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku