CIECH - Aktualizacja wybranych, szacunkowych wyników skonsolidowanych Grupy CIECH za 2021 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-22

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Aktualizacja wybranych, szacunkowych wyników skonsolidowanych Grupy CIECH za 2021 rok.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w związku z niezależną od Emitenta zmianą terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok ogłoszoną raportem bieżącym nr 4/2022 z dnia 22.03.2022 r i w celu uniknięcia niepewności związanej ze wspomnianą zmianą terminu, w nawiązaniu do prognozy wyników Grupy CIECH w 2021 roku opublikowanej w raporcie bieżącym nr 12/2021 w dniu 22.04.2021 r., wybranych, szacunkowych wyników skonsolidowanych Grupy CIECH za 2021 roku opublikowanych w raporcie bieżącym nr 3/2022 w dniu 02.03.2022 r. („Wyniki Szacunkowe”), przekazuje poniżej zaktualizowane wybrane, szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy CIECH osiągnięte w 2021 roku („Wyniki Szacunkowe Zaktualizowane’). - szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2021 rok: 3 460 mln zł (wzrost rok do roku (rdr) o 16% o 484 mln zł); - szacunkowy skonsolidowany znormalizowany zysk EBITDA za 2021 rok na działalności kontynuowanej: 727 mln zł (wzrost rdr o 24%, o 141 mln zł); - szacunkowy skonsolidowany znormalizowany zysk EBITDA na działalności kontynuowanej oczyszczony z niegotówkowego odpisu na program motywacyjny (LTIP) ujętego w 2021 roku: 778 mln zł (wzrost o 33% rdr, o 193 mln zł); - skonsolidowany zysk netto za 2021 roku: 292 mln zł (wzrost o 128%, o 164 mln zł); - skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2021 roku (OCF): 1 279 mln zł (wzrost o 67% rdr, o 512 mln zł); - skonsolidowany dług netto (liczony zgodnie z metodologią przyjętą w umowach kredytowych) na koniec 2021 roku: 1 178 mln zł (spadek o 23% rdr, o 354 mln zł), wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,63x (spadek o 33 proc. rdr, o 0,82 pp). W porównaniu z Wynikami Szacunkowymi – Wyniki Szacunkowe Zaktualizowane nieznacznie się różnią. Wyniki Szacunkowe Zaktualizowane w porównaniu Wyników Szacunkowych odchylają się następująco: - przychody ze sprzedaży są wyższe o 1 mln zł; - EBITDA znormalizowana jest wyższa o 3 mln zł; - EBITDA znormalizowana oczyszczona z niegotówkowego odpisu na program motywacyjny (LTIP) ujętego w 2021 roku jest wyższa o 1 mln zł; - Cashflow operacyjny jest wyższy o 129 mln zł; - dług netto wg definicji umów kredytowych jest wyższy o 1 mln zł; - wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje niezmieniony; - Wyniki Szacunkowe nie zawierały wielkości zysku netto. Ostateczne, skonsolidowane wyniki Grupy CIECH za 2021 rok zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 29.03.2022 r. w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy CIECH. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Współna 62

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[e-mail] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-22 Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski Prezes Zarządu Członek Zarządu