| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-01-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 31 stycznia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”). Istotne postanowienia Aneksu dotyczą: 1. Określenia wysokości limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy, określonego w walucie polskiej, na kwotę 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100) („Limit”); 2. Udzielenia Emitentowi w ramach Limitu, następujących sublimitów: i. dla kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100); ii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych i 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności; iii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec PKO z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych Emitentowi przez PKO; iv. dla gwarancji bankowych, w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100); z jednoczesnym zastrzeżeniem, że łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach Limitu nie może przekroczyć kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100); 3. Przedłużenia okresu wykorzystywania Limitu i ostatecznego terminu spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy do dnia 31 maja 2022 roku; 4. Wprowadzenia uprawnienia PKO do wypowiedzenia Umowy i zablokowania możliwości wykorzystywania przez Emitenta sublimitu dla kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku umorzenia lub niewykonania przez Emitenta warunków układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta. Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-01-31 | Radosław Domagalski-Łabędzki | Prezes Zarządu | |||
| 2022-01-31 | Maciej Stańczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
